野村資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,604,095 | 2,435,297 |
| 親投資信託受益証券 | 823,784,846 | 772,024,093 |
| 未収入金 | 173,006 | 68,939 |
| 流動資産計 | 826,561,947 | 774,528,329 |
| 資産の部合計 | 826,561,947 | 774,528,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 734,212 | 718,825 |
| 未払解約金 | 110,609 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 38,448 | 36,056 |
| 未払委託者報酬 | 553,671 | 519,198 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 2,298 | 2,151 |
| 流動負債計 | 1,439,242 | 1,276,234 |
| 負債の部合計 | 1,439,242 | 1,276,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 734,212,928 | 718,825,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,909,777 | 54,426,116 |
| （分配準備積立金） | 116,502,592 | 120,981,032 |
| 元本等合計 | 825,122,705 | 773,252,095 |
| 純資産の部合計 | 825,122,705 | 773,252,095 |
| 負債・純資産合計 | 826,561,947 | 774,528,329 |
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