剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/09/16 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	当期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	125,555	105,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)	54,426,116	76,946,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,067	430,216
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,067	430,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,526,131	2,600,576
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,526,131	2,600,576
分配金	4,219,611	4,096,687
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,946,529	112,299,778

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月22日現在)
元本	589,810,715,161
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,258,229,014

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	232,190,413,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	356,368,562,587

注記表

2021/09/16 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 6月22日現在)
元本	6,612,609,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,792,124,312

注記表

2021/09/16 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	192,305,473,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	201,656,120,392

注記表

2021/09/16 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年 6月22日現在)
元本	252,216,611,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	768,766,959,547

注記表

2021/09/16 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 6月22日現在)
元本	41,493,863,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,414,815,960

注記表

2021/09/16 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年 6月22日現在)
元本	16,978,856,832
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,731,087,567

注記表

2021/09/16 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2021年 6月22日現在)
元本	14,458,368,180
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,215,907,107

注記表

2021/09/16 9:03