野村資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,339,033 | 2,261,322 |
| 親投資信託受益証券 | 727,934,959 | 706,497,500 |
| 流動資産計 | 730,273,992 | 708,758,822 |
| 資産の部合計 | 730,273,992 | 708,758,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 646,998 | 642,995 |
| 未払受託者報酬 | 33,473 | 32,725 |
| 未払委託者報酬 | 481,993 | 471,189 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 1,996 | 1,952 |
| 流動負債計 | 1,164,461 | 1,148,864 |
| 負債の部合計 | 1,164,461 | 1,148,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,998,374 | 642,995,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,111,157 | 64,614,787 |
| （分配準備積立金） | 133,785,492 | 133,098,103 |
| 元本等合計 | 729,109,531 | 707,609,958 |
| 純資産の部合計 | 729,109,531 | 707,609,958 |
| 負債・純資産合計 | 730,273,992 | 708,758,822 |
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