野村資産設計ファンド

第32期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)
【閲覧】

個別

2023年6月22日
7億2647万
2023年12月22日 -3.04%
7億437万

個別

2023年6月22日
8億976万
2023年12月22日 -3.66%
7億8016万

個別

2023年6月22日
10億3594万
2023年12月22日 -3.12%
10億359万

個別

2023年6月22日
12億1114万
2023年12月22日 +0.64%
12億1891万

個別

2023年6月22日
9億7105万
2023年12月22日 +0.93%
9億8012万

個別

2023年6月22日
15億4618万
2023年12月22日 +2.15%
15億7949万

個別

2023年6月22日
3億214万
2023年12月22日 +3.25%
3億1197万

個別

2023年6月22日
2億9385万
2023年12月22日 +4.31%
3億651万

個別

2023年6月22日
2億1109万
2023年12月22日 +7.68%
2億2730万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇ 中間貸借対照表
2023年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金7,755
◇ 中間損益計算書
2024/03/21 9:01
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン6,990,390,831
注記表
2024/03/21 9:01
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金948,967,887
注記表
2024/03/21 9:01
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金91,861,834
注記表
2024/03/21 9:01
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン30,736,804,471
注記表
2024/03/21 9:01
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金17,482,358,506
注記表
2024/03/21 9:01
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金696,306,785
注記表
2024/03/21 9:01
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン989,299,954
注記表
2024/03/21 9:01
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
(2023年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金492,402,843
注記表
2024/03/21 9:01

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