野村資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2023年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,322,487 | 2,214,129 |
| 親投資信託受益証券 | 724,157,325 | 702,160,455 |
| 流動資産計 | 726,479,812 | 704,374,584 |
| 資産の部合計 | 726,479,812 | 704,374,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 623,101 | 608,020 |
| 未払解約金 | － | 3,500 |
| 未払受託者報酬 | 33,654 | 31,771 |
| 未払委託者報酬 | 484,624 | 457,500 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 2,008 | 1,895 |
| 流動負債計 | 1,143,391 | 1,102,686 |
| 負債の部合計 | 1,143,391 | 1,102,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,101,674 | 608,020,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,234,747 | 95,251,839 |
| （分配準備積立金） | 130,235,591 | 127,359,492 |
| 元本等合計 | 725,336,421 | 703,271,898 |
| 純資産の部合計 | 725,336,421 | 703,271,898 |
| 負債・純資産合計 | 726,479,812 | 704,374,584 |
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