野村資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月22日 | 2024年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,214,129 | 2,180,568 |
| 親投資信託受益証券 | 702,160,455 | 696,241,577 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 704,374,584 | 698,422,150 |
| 資産の部合計 | 704,374,584 | 698,422,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 608,020 | 585,064 |
| 未払解約金 | 3,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,771 | 34,534 |
| 未払委託者報酬 | 457,500 | 497,283 |
| その他未払費用 | 1,895 | 2,060 |
| 流動負債計 | 1,102,686 | 1,118,941 |
| 負債の部合計 | 1,102,686 | 1,118,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,020,059 | 585,064,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,251,839 | 112,239,079 |
| （分配準備積立金） | 127,359,492 | 133,318,640 |
| 元本等合計 | 703,271,898 | 697,303,209 |
| 純資産の部合計 | 703,271,898 | 697,303,209 |
| 負債・純資産合計 | 704,374,584 | 698,422,150 |
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