野村資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,180,568 | 2,115,995 |
| 親投資信託受益証券 | 696,241,577 | 672,055,482 |
| 未収入金 | － | 11,893 |
| 未収利息 | 5 | 13 |
| 流動資産計 | 698,422,150 | 674,183,383 |
| 資産の部合計 | 698,422,150 | 674,183,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 585,064 | 568,774 |
| 未払解約金 | － | 3,599 |
| 未払受託者報酬 | 34,534 | 31,460 |
| 未払委託者報酬 | 497,283 | 453,029 |
| その他未払費用 | 2,060 | 1,875 |
| 流動負債計 | 1,118,941 | 1,058,737 |
| 負債の部合計 | 1,118,941 | 1,058,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,064,130 | 568,774,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,239,079 | 104,350,046 |
| （分配準備積立金） | 133,318,640 | 129,488,648 |
| 元本等合計 | 697,303,209 | 673,124,646 |
| 純資産の部合計 | 697,303,209 | 673,124,646 |
| 負債・純資産合計 | 698,422,150 | 674,183,383 |
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