野村資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/24-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,115,995 | 1,976,421 |
| 親投資信託受益証券 | 672,055,482 | 655,061,141 |
| 未収入金 | 11,893 | － |
| 未収利息 | 13 | 26 |
| 流動資産計 | 674,183,383 | 657,037,588 |
| 資産の部合計 | 674,183,383 | 657,037,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 568,774 | 563,966 |
| 未払解約金 | 3,599 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,460 | 31,407 |
| 未払委託者報酬 | 453,029 | 452,254 |
| その他未払費用 | 1,875 | 1,874 |
| 流動負債計 | 1,058,737 | 1,049,501 |
| 負債の部合計 | 1,058,737 | 1,049,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 568,774,600 | 563,966,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,350,046 | 92,021,516 |
| （分配準備積立金） | 129,488,648 | 128,887,757 |
| 元本等合計 | 673,124,646 | 655,988,087 |
| 純資産の部合計 | 673,124,646 | 655,988,087 |
| 負債・純資産合計 | 674,183,383 | 657,037,588 |
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