剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/03/21 9:01

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日	当期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,112	3,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,614,787	102,234,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,995	195,320
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,995	195,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,845,002	2,564,718
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,845,002	2,564,718
分配金	3,822,165	3,680,001
期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,234,747	95,251,839

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	792,900,651,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	211,719,255,327

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	284,145,104,035
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	513,366,057,951

注記表

2024/03/21 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	5,832,966,816
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,129,061,429

注記表

2024/03/21 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	230,502,869,990
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	368,703,537,595

注記表

2024/03/21 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	330,063,569,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,584,850,360,721

注記表

2024/03/21 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	59,265,776,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,746,948,743

注記表

2024/03/21 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	19,990,505,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,664,590,472

注記表

2024/03/21 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	20,832,097,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,171,452,251

注記表

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