野村資産設計ファンド

第34期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)
【閲覧】

個別

2024年6月24日
6億9842万
2024年12月23日 -3.47%
6億7418万

個別

2024年6月24日
7億8022万
2024年12月23日 -2.75%
7億5873万

個別

2024年6月24日
10億1557万
2024年12月23日 -3.02%
9億8488万

個別

2024年6月24日
12億5711万
2024年12月23日 -2.32%
12億2793万

個別

2024年6月24日
10億4374万
2024年12月23日 -0.73%
10億3608万

個別

2024年6月24日
16億7711万
2024年12月23日 -1.69%
16億4869万

個別

2024年6月24日
3億5948万
2024年12月23日 -4.6%
3億4293万

個別

2024年6月24日
3億3895万
2024年12月23日 -1.62%
3億3346万

個別

2024年6月24日
3億87万
2024年12月23日 -0.73%
2億9866万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇ 中間貸借対照表
2024年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金5,222
◇ 中間損益計算書
2025/03/19 9:00
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2024年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン7,212,817,322
注記表
2025/03/19 9:00
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
(2024年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金521,665,483
注記表
2025/03/19 9:00
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
(2024年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金130,600,037
注記表
2025/03/19 9:00
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
(2024年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン20,737,645,091
注記表
2025/03/19 9:00
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
(2024年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金8,431,038,507
注記表
2025/03/19 9:00
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
(2024年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金3,119,723,997
注記表
2025/03/19 9:00
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
(2024年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン1,317,186,248
注記表
2025/03/19 9:00
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
(2024年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金805,851,525
注記表
2025/03/19 9:00

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