剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日	当期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,715	92,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	104,350,046	92,021,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,071	209,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,071	209,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,004,925	5,126,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,004,925	5,126,879
分配金	3,392,050	3,277,065
期末剰余金又は期末欠損金(△)	92,021,516	109,752,010

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
元本	1,105,497,924,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,046,594,077

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
元本	338,967,805,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	796,202,035,048

注記表

2026/03/19 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
元本	10,048,786,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,870,110,760

注記表

2026/03/19 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
元本	235,117,227,630
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	699,437,967,718

注記表

2026/03/19 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
元本	400,129,412,783
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,333,720,733,986

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
元本	81,419,360,003
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	141,666,629,597

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
元本	25,347,641,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,171,339,017

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
元本	24,206,037,014
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,635,560,326

注記表

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