	前期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日	当期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,631	135,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,021,516	109,752,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	209,007	219,802
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	209,007	219,802
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,126,879	6,713,457
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,126,879	6,713,457
分配金	3,277,065	3,080,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,752,010	117,040,602

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	1,225,947,241,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,990,231,779

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本		337,086,800,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		826,388,470,684

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	10,749,490,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,758,836,735

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	229,433,320,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	880,404,313,061

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	419,424,136,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,979,309,541,272

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	89,322,870,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,775,756,072

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	28,834,844,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,131,700,452

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	24,790,887,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,881,936,504

注記表

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