有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
①安定運用開始前
野村資産設計ファンド2015 : 第1計算期間から第15計算期間まで
野村資産設計ファンド2020 : 第1計算期間から第25計算期間まで
野村資産設計ファンド2025 : 第1計算期間から第35計算期間まで
野村資産設計ファンド2030 : 第1計算期間から第45計算期間まで
野村資産設計ファンド2035 : 第1計算期間から第55計算期間まで
野村資産設計ファンド2040 : 第1計算期間から第65計算期間まで
野村資産設計ファンド2045 : 第1計算期間から第70計算期間まで

信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の92.88 (税抜年10,000分の86)	年10,000分の33	年10,000分の48	年10,000分の5

②安定運用開始時期以降
野村資産設計ファンド2015 : 第16計算期間(2015年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2020 : 第26計算期間(2020年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2025 : 第36計算期間(2025年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2030 : 第46計算期間(2030年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2035 : 第56計算期間(2035年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2040 : 第66計算期間(2040年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2045 : 第71計算期間(2045年6月開始)以降

信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の83.16 (税抜年10,000分の77)	年10,000分の28	年10,000分の44	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等