有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
①安定運用開始前
野村資産設計ファンド2015 : 第1計算期間から第15計算期間まで
野村資産設計ファンド2020 : 第1計算期間から第25計算期間まで
野村資産設計ファンド2025 : 第1計算期間から第35計算期間まで
野村資産設計ファンド2030 : 第1計算期間から第45計算期間まで
野村資産設計ファンド2035 : 第1計算期間から第55計算期間まで
野村資産設計ファンド2040 : 第1計算期間から第65計算期間まで
野村資産設計ファンド2045 : 第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2050 : 第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2060 : 第1計算期間から第82計算期間まで

信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.946% (税抜年0.86%)	年0.33%	年0.48%	年0.05%

②安定運用開始時期以降
野村資産設計ファンド2015 : 第16計算期間(2015年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2020 : 第26計算期間(2020年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2025 : 第36計算期間(2025年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2030 : 第46計算期間(2030年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2035 : 第56計算期間(2035年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2040 : 第66計算期間(2040年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2045 : 第71計算期間(2045年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2050 : 第71計算期間(2050年6月開始)以降
野村資産設計ファンド2060 : 第83計算期間(2060年6月開始)以降

信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.847% (税抜年0.77%)	年0.28%	年0.44%	年0.05%

*「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日から、安定運用を開始しました。
上記のファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等