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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,676,027,451 |
| 国債証券 | 339,517,255,820 |
| 地方債証券 | 28,676,436,614 |
| 特殊債券 | 40,685,080,724 |
| 社債券 | 24,776,041,310 |
| 未収利息 | 737,598,198 |
| 前払費用 | 95,827,258 |
| 流動資産合計 | 440,164,267,375 |
| 資産合計 | 440,164,267,375 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,869,810,100 |
| 未払解約金 | 402,634,503 |
| 流動負債合計 | 3,272,444,603 |
| 負債合計 | 3,272,444,603 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 349,679,835,194 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,211,987,578 |
| 元本等合計 | 436,891,822,772 |
| 純資産合計 | 436,891,822,772 |
| 負債純資産合計 | 440,164,267,375 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年12月22日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2494円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (12,494円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年12月22日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成26年12月22日現在 | |
| 期首 | 平成26年 6月24日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 251,494,418,216円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 119,076,538,653円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 20,891,121,675円 |
| 期末元本額 | 349,679,835,194円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村国内債券インデックスファンド | 363,109,919円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 18,448,364,345円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 26,986,586,024円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 3,215,508,639円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 848,563,696円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 394,931,308円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 250,370,279円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 150,744,039円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 85,326,105円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 193,716,859円 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 1,862,680,172円 |
| 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 115,056,840,126円 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 4,730,365,509円 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 1,875,883,442円 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 443,462,185円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) | 19,621,505,504円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 8,408,229円 |
| 野村円債投資インデックスファンド | 1,652,769,359円 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 535,848,561円 |
| マイ・ロード | 25,336,187,025円 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 74,900,102円 |
| 野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型) | 83,281,765円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 3,326,305,934円 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 406,580,172円 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 17,626,717,332円 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 2,611,838,088円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 60,809,467円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 53,958,270円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 13,312,125円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 9,254,805,963円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) | 571,926,683円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 3,011,892,355円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,385,031,585円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 254,277,474円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 524,143,214円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 1,123,923,699円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 2,244,356,281円 |
| ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,214,543,184円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 10,453,252,431円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 15,626,672,556円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 7,290,767,549円 |
| 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 35,106,065,054円 |
| マイバランスDC30 | 5,353,367,616円 |
| マイバランスDC50 | 3,215,620,331円 |
| マイバランスDC70 | 972,452,684円 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 5,757,861,955円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年12月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年12月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第336回 | 1,000,000,000 | 1,001,480,000 | |
| 国庫債券 利付(2年)第337回 | 2,200,000,000 | 2,203,520,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第338回 | 2,300,000,000 | 2,303,910,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第339回 | 800,000,000 | 801,456,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第340回 | 1,200,000,000 | 1,202,328,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第341回 | 2,500,000,000 | 2,505,150,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第342回 | 1,500,000,000 | 1,503,135,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第343回 | 2,100,000,000 | 2,104,641,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第344回 | 1,900,000,000 | 1,904,408,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第345回 | 1,900,000,000 | 1,904,617,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第95回 | 1,000,000,000 | 1,007,890,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第96回 | 2,100,000,000 | 2,113,986,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第97回 | 1,700,000,000 | 1,711,101,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第98回 | 900,000,000 | 904,545,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第99回 | 1,900,000,000 | 1,914,364,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第100回 | 1,000,000,000 | 1,005,820,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第101回 | 1,600,000,000 | 1,613,824,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第102回 | 2,900,000,000 | 2,919,285,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第103回 | 2,100,000,000 | 2,115,708,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第104回 | 1,000,000,000 | 1,005,250,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第105回 | 3,500,000,000 | 3,519,110,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第106回 | 4,400,000,000 | 4,425,872,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第107回 | 2,800,000,000 | 2,817,976,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第108回 | 1,300,000,000 | 1,304,459,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第109回 | 1,800,000,000 | 1,806,390,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第110回 | 1,000,000,000 | 1,010,020,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第111回 | 1,400,000,000 | 1,418,550,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第112回 | 2,200,000,000 | 2,231,042,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第113回 | 3,700,000,000 | 3,739,331,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第114回 | 1,500,000,000 | 1,517,085,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第115回 | 4,200,000,000 | 4,232,172,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第116回 | 5,600,000,000 | 5,643,512,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,300,000,000 | 5,341,446,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第118回 | 4,000,000,000 | 4,031,320,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第119回 | 2,500,000,000 | 2,508,375,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第120回 | 3,800,000,000 | 3,830,552,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第121回 | 1,900,000,000 | 1,906,289,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第1回 | 860,000,000 | 1,101,255,800 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第2回 | 700,000,000 | 859,425,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第3回 | 700,000,000 | 860,552,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第4回 | 900,000,000 | 1,107,693,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第5回 | 950,000,000 | 1,115,442,500 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第6回 | 900,000,000 | 1,030,014,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第7回 | 650,000,000 | 702,936,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第277回 | 750,000,000 | 765,165,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第278回 | 550,000,000 | 562,479,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第279回 | 920,000,000 | 943,147,200 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第280回 | 1,350,000,000 | 1,388,907,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第281回 | 800,000,000 | 824,248,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第282回 | 1,300,000,000 | 1,339,195,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第283回 | 1,400,000,000 | 1,444,646,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第284回 | 2,200,000,000 | 2,275,856,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第285回 | 2,620,000,000 | 2,721,577,400 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第286回 | 800,000,000 | 836,192,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第287回 | 1,550,000,000 | 1,623,981,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第288回 | 1,850,000,000 | 1,936,857,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第289回 | 2,000,000,000 | 2,090,520,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第290回 | 1,250,000,000 | 1,306,987,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第291回 | 1,400,000,000 | 1,459,304,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第292回 | 1,600,000,000 | 1,688,480,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第293回 | 750,000,000 | 797,182,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第294回 | 500,000,000 | 529,710,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第295回 | 1,600,000,000 | 1,683,920,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第296回 | 2,400,000,000 | 2,535,000,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第297回 | 1,100,000,000 | 1,161,149,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第298回 | 1,500,000,000 | 1,577,415,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第299回 | 1,400,000,000 | 1,476,412,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第300回 | 1,000,000,000 | 1,063,040,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第301回 | 1,500,000,000 | 1,599,105,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第302回 | 700,000,000 | 743,113,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第303回 | 1,600,000,000 | 1,704,080,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第304回 | 1,000,000,000 | 1,060,320,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 4,358,136,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 3,213,870,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第307回 | 1,700,000,000 | 1,812,319,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第308回 | 1,200,000,000 | 1,282,740,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第309回 | 2,000,000,000 | 2,116,020,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第310回 | 2,300,000,000 | 2,426,362,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第311回 | 1,300,000,000 | 1,356,550,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第312回 | 3,350,000,000 | 3,579,910,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第313回 | 2,700,000,000 | 2,907,873,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第314回 | 1,000,000,000 | 1,064,580,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第315回 | 2,600,000,000 | 2,790,554,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第316回 | 900,000,000 | 960,147,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第317回 | 1,300,000,000 | 1,388,842,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第318回 | 2,400,000,000 | 2,547,936,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第319回 | 1,850,000,000 | 1,979,019,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第320回 | 2,500,000,000 | 2,657,000,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第321回 | 2,900,000,000 | 3,082,990,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第322回 | 1,400,000,000 | 1,478,302,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第323回 | 1,900,000,000 | 2,006,951,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第324回 | 1,900,000,000 | 1,992,872,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第325回 | 3,400,000,000 | 3,566,294,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第326回 | 1,600,000,000 | 1,664,848,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,300,000,000 | 3,459,720,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第328回 | 3,700,000,000 | 3,818,326,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第329回 | 3,700,000,000 | 3,878,747,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第330回 | 2,100,000,000 | 2,201,577,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第331回 | 1,100,000,000 | 1,134,364,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第332回 | 3,200,000,000 | 3,296,960,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 4,324,824,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 4,217,301,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,000,000,000 | 4,071,800,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第1回 | 100,000,000 | 129,699,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第2回 | 100,000,000 | 124,059,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第3回 | 160,000,000 | 196,132,800 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第4回 | 120,000,000 | 158,233,200 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第5回 | 150,000,000 | 181,762,500 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第6回 | 130,000,000 | 161,573,100 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第7回 | 155,000,000 | 189,930,800 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第8回 | 100,000,000 | 114,145,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第9回 | 65,000,000 | 69,814,550 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第10回 | 250,000,000 | 255,430,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第11回 | 160,000,000 | 179,008,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第12回 | 220,000,000 | 260,862,800 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第13回 | 290,000,000 | 338,432,900 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第14回 | 380,000,000 | 469,220,200 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第15回 | 450,000,000 | 563,287,500 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第16回 | 315,000,000 | 393,857,100 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第17回 | 1,400,000,000 | 1,725,038,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第18回 | 800,000,000 | 970,112,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第19回 | 500,000,000 | 606,900,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第20回 | 290,000,000 | 362,842,200 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第21回 | 1,100,000,000 | 1,335,301,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第22回 | 400,000,000 | 500,700,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第23回 | 540,000,000 | 675,480,600 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第24回 | 300,000,000 | 375,324,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第25回 | 500,000,000 | 606,760,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第26回 | 850,000,000 | 1,049,265,500 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第27回 | 550,000,000 | 690,673,500 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第28回 | 700,000,000 | 880,523,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第29回 | 800,000,000 | 993,880,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第30回 | 900,000,000 | 1,101,366,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第31回 | 900,000,000 | 1,084,077,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第32回 | 1,300,000,000 | 1,595,503,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第33回 | 1,370,000,000 | 1,593,337,400 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第34回 | 1,300,000,000 | 1,570,335,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第35回 | 1,300,000,000 | 1,513,577,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第36回 | 1,300,000,000 | 1,516,567,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第37回 | 1,700,000,000 | 1,943,593,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第38回 | 1,000,000,000 | 1,119,440,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第39回 | 1,000,000,000 | 1,142,530,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第40回 | 900,000,000 | 1,006,776,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第41回 | 1,000,000,000 | 1,094,580,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第42回 | 1,200,000,000 | 1,312,800,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第43回 | 1,100,000,000 | 1,202,751,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第44回 | 1,000,000,000 | 1,091,630,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第31回 | 110,000,000 | 114,805,900 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第32回 | 41,000,000 | 42,892,970 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第33回 | 410,000,000 | 437,326,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第34回 | 190,000,000 | 204,962,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第35回 | 228,000,000 | 244,908,480 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第36回 | 380,000,000 | 411,426,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第37回 | 320,000,000 | 347,292,800 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第38回 | 170,000,000 | 184,897,100 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第39回 | 511,000,000 | 554,128,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第40回 | 525,000,000 | 570,228,750 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第41回 | 255,000,000 | 271,016,550 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第42回 | 683,000,000 | 757,686,050 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第43回 | 400,000,000 | 454,516,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第44回 | 150,000,000 | 169,312,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第45回 | 242,000,000 | 271,894,260 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第46回 | 90,000,000 | 100,704,600 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第47回 | 230,000,000 | 258,522,300 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第48回 | 200,000,000 | 229,394,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第49回 | 200,000,000 | 225,496,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第50回 | 183,000,000 | 204,054,150 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第51回 | 310,000,000 | 348,864,700 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第52回 | 100,000,000 | 113,579,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第53回 | 250,000,000 | 284,787,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第54回 | 250,000,000 | 286,522,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第55回 | 231,000,000 | 262,245,060 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第56回 | 120,000,000 | 136,582,800 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第57回 | 210,000,000 | 237,463,800 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第58回 | 180,000,000 | 204,091,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第59回 | 230,000,000 | 257,625,300 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第60回 | 780,000,000 | 854,919,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第61回 | 300,000,000 | 319,437,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第62回 | 440,000,000 | 461,256,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第63回 | 300,000,000 | 339,762,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第64回 | 400,000,000 | 457,408,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第65回 | 455,000,000 | 521,439,100 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第66回 | 300,000,000 | 341,166,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第67回 | 310,000,000 | 355,997,800 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第68回 | 290,000,000 | 341,031,300 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第69回 | 560,000,000 | 653,492,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第70回 | 540,000,000 | 646,666,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第71回 | 200,000,000 | 235,696,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第72回 | 670,000,000 | 784,831,300 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第73回 | 1,600,000,000 | 1,862,816,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第74回 | 1,300,000,000 | 1,526,135,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第75回 | 400,000,000 | 470,780,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第76回 | 910,000,000 | 1,052,460,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第77回 | 700,000,000 | 816,522,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第78回 | 310,000,000 | 359,141,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第79回 | 360,000,000 | 420,926,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第80回 | 470,000,000 | 554,303,900 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第81回 | 360,000,000 | 421,682,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第82回 | 620,000,000 | 732,654,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第83回 | 370,000,000 | 438,035,600 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第84回 | 1,200,000,000 | 1,407,984,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第85回 | 400,000,000 | 474,372,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第86回 | 450,000,000 | 543,663,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第87回 | 390,000,000 | 466,966,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第88回 | 300,000,000 | 362,985,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第89回 | 470,000,000 | 563,511,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第90回 | 710,000,000 | 852,788,100 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第91回 | 250,000,000 | 303,080,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第92回 | 650,000,000 | 774,169,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第93回 | 300,000,000 | 354,120,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第94回 | 200,000,000 | 238,538,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第95回 | 700,000,000 | 852,572,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第96回 | 400,000,000 | 477,452,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第97回 | 1,300,000,000 | 1,569,321,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第98回 | 300,000,000 | 358,548,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第99回 | 1,100,000,000 | 1,315,424,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第100回 | 720,000,000 | 870,832,800 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第101回 | 250,000,000 | 308,762,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第102回 | 500,000,000 | 618,450,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第103回 | 600,000,000 | 734,118,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第104回 | 400,000,000 | 479,036,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第105回 | 900,000,000 | 1,078,164,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第106回 | 400,000,000 | 484,604,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第107回 | 300,000,000 | 359,457,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第108回 | 900,000,000 | 1,054,368,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第109回 | 600,000,000 | 702,738,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第110回 | 1,100,000,000 | 1,318,086,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第111回 | 500,000,000 | 606,205,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第112回 | 1,300,000,000 | 1,558,830,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第113回 | 1,800,000,000 | 2,156,796,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第114回 | 2,000,000,000 | 2,396,020,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第115回 | 500,000,000 | 606,245,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第116回 | 700,000,000 | 848,617,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第117回 | 1,900,000,000 | 2,275,535,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第118回 | 500,000,000 | 591,635,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第119回 | 500,000,000 | 576,835,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第120回 | 500,000,000 | 562,080,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第121回 | 1,900,000,000 | 2,218,478,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第122回 | 700,000,000 | 806,862,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第123回 | 1,100,000,000 | 1,316,678,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第124回 | 600,000,000 | 709,080,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第125回 | 600,000,000 | 726,948,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第126回 | 600,000,000 | 708,528,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第127回 | 500,000,000 | 582,785,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第128回 | 1,200,000,000 | 1,397,328,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第129回 | 500,000,000 | 574,490,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第130回 | 2,000,000,000 | 2,295,200,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第131回 | 500,000,000 | 566,000,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第132回 | 500,000,000 | 565,180,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,400,000,000 | 1,604,554,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第134回 | 400,000,000 | 457,804,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第135回 | 400,000,000 | 451,784,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第136回 | 500,000,000 | 556,785,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第137回 | 700,000,000 | 788,767,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第138回 | 600,000,000 | 656,868,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第139回 | 700,000,000 | 777,546,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第140回 | 2,000,000,000 | 2,249,880,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,700,000,000 | 1,909,049,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第142回 | 1,000,000,000 | 1,139,320,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第143回 | 1,200,000,000 | 1,325,328,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第144回 | 900,000,000 | 979,209,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第145回 | 2,300,000,000 | 2,573,240,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第146回 | 2,000,000,000 | 2,233,240,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第147回 | 2,100,000,000 | 2,304,729,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第148回 | 1,900,000,000 | 2,046,623,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第149回 | 2,100,000,000 | 2,256,492,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第150回 | 2,130,000,000 | 2,246,361,900 | |||
| ポーランド共和国 第12回円貨債券(2012) | 100,000,000 | 101,935,000 | |||
| ポーランド共和国 第15回円貨債券(2013) | 100,000,000 | 101,416,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:269 | 314,659,000,000 | 339,517,255,820 | ||
| 組入時価比率:77.7% | 78.3% | ||||
| 合計 | 339,517,255,820 | ||||
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第639回 | 100,000,000 | 103,050,000 | |
| 東京都 公募第640回 | 100,000,000 | 103,406,000 | |||
| 東京都 公募第642回 | 100,000,000 | 103,505,000 | |||
| 東京都 公募第644回 | 60,000,000 | 62,260,800 | |||
| 東京都 公募第660回 | 100,000,000 | 105,319,000 | |||
| 東京都 公募第671回 | 100,000,000 | 106,118,000 | |||
| 東京都 公募第685回 | 100,000,000 | 105,768,000 | |||
| 東京都 公募第703回 | 100,000,000 | 105,962,000 | |||
| 東京都 公募第707回 | 100,000,000 | 105,114,000 | |||
| 東京都 公募第708回 | 100,000,000 | 105,286,000 | |||
| 東京都 公募第710回 | 100,000,000 | 104,694,000 | |||
| 東京都 公募第712回 | 100,000,000 | 104,385,000 | |||
| 東京都 公募第715回 | 100,000,000 | 104,241,000 | |||
| 東京都 公募第716回 | 200,000,000 | 208,640,000 | |||
| 東京都 公募(30年)第7回 | 100,000,000 | 122,618,000 | |||
| 東京都 公募第10回 | 200,000,000 | 237,836,000 | |||
| 東京都 公募第1回 | 300,000,000 | 331,926,000 | |||
| 東京都 公募第7回 | 100,000,000 | 118,068,000 | |||
| 東京都 公募(20年)第17回 | 200,000,000 | 237,556,000 | |||
| 東京都 公募第23回 | 100,000,000 | 118,966,000 | |||
| 東京都 公募(20年)第26回 | 300,000,000 | 336,792,000 | |||
| 北海道 公募平成18年度第6回 | 100,000,000 | 103,313,000 | |||
| 北海道 公募平成19年度第4回 | 100,000,000 | 104,671,000 | |||
| 北海道 公募平成21年度第6回 | 100,000,000 | 106,916,000 | |||
| 北海道 公募平成21年度第10回 | 100,000,000 | 106,762,000 | |||
| 北海道 公募平成24年度第6回 | 100,000,000 | 104,489,000 | |||
| 北海道 公募平成24年度第9回 | 100,000,000 | 104,062,000 | |||
| 北海道 公募平成25年度第1回 | 300,000,000 | 306,720,000 | |||
| 北海道 公募(5年)平成26年度第8回 | 100,000,000 | 100,274,000 | |||
| 神奈川県 公募第143回 | 120,900,000 | 124,944,105 | |||
| 神奈川県 公募第184回 | 100,000,000 | 105,859,000 | |||
| 神奈川県 公募第188回 | 200,000,000 | 212,650,000 | |||
| 神奈川県 公募第200回 | 100,000,000 | 104,651,000 | |||
| 神奈川県 公募第205回 | 100,000,000 | 103,132,000 | |||
| 神奈川県 公募(30年)第3回 | 100,000,000 | 123,948,000 | |||
| 神奈川県 公募第7回 | 200,000,000 | 239,408,000 | |||
| 神奈川県 公募第47回 | 300,000,000 | 301,410,000 | |||
| 大阪府 公募第288回 | 101,000,000 | 103,022,020 | |||
| 大阪府 公募第291回 | 100,000,000 | 102,849,000 | |||
| 大阪府 公募第300回 | 100,000,000 | 103,801,000 | |||
| 大阪府 公募第301回 | 200,000,000 | 208,020,000 | |||
| 大阪府 公募第303回 | 300,000,000 | 313,740,000 | |||
| 大阪府 公募第304回 | 150,000,000 | 157,315,500 | |||
| 大阪府 公募第337回 | 200,000,000 | 214,142,000 | |||
| 大阪府 公募第346回 | 100,000,000 | 106,778,000 | |||
| 大阪府 公募第356回 | 100,000,000 | 106,132,000 | |||
| 大阪府 公募第378回 | 104,000,000 | 107,432,000 | |||
| 大阪府 公募第5回 | 100,000,000 | 118,762,000 | |||
| 大阪府 公募第8回 | 100,000,000 | 113,295,000 | |||
| 大阪府 公募(5年)第79回 | 100,000,000 | 100,522,000 | |||
| 大阪府 公募第98回 | 100,000,000 | 100,753,000 | |||
| 大阪府 公募第102回 | 100,000,000 | 100,564,000 | |||
| 京都府 公募平成18年度第1回 | 160,000,000 | 165,160,000 | |||
| 京都府 公募平成24年度第2回 | 100,000,000 | 105,395,000 | |||
| 京都府 公募平成24年度第6回 | 100,000,000 | 104,530,000 | |||
| 京都府 公募平成26年度第5回 | 100,000,000 | 105,384,000 | |||
| 兵庫県 公募平成20年度第3回 | 100,000,000 | 105,698,000 | |||
| 兵庫県 公募平成21年度第13回 | 100,000,000 | 106,322,000 | |||
| 兵庫県 公募平成22年度第1回 | 100,000,000 | 107,162,000 | |||
| 兵庫県 公募(30年)第2回 | 100,000,000 | 118,799,000 | |||
| 兵庫県 公募(15年)第3回 | 100,000,000 | 109,082,000 | |||
| 兵庫県 公募第2回 | 100,000,000 | 121,517,000 | |||
| 兵庫県 公募第9回 | 100,000,000 | 120,281,000 | |||
| 静岡県 公募平成18年度第6回 | 100,000,000 | 103,525,000 | |||
| 静岡県 公募平成19年度第1回 | 100,000,000 | 104,126,000 | |||
| 静岡県 公募平成19年度第4回 | 200,000,000 | 210,036,000 | |||
| 静岡県 公募平成21年度第2回 | 100,000,000 | 107,147,000 | |||
| 静岡県 公募平成21年度第7回 | 100,000,000 | 107,187,000 | |||
| 静岡県 公募平成24年度第10回 | 100,000,000 | 103,499,000 | |||
| 静岡県 公募平成26年度第3回 | 165,000,000 | 170,342,700 | |||
| 静岡県 公募平成26年度第9回 | 100,000,000 | 101,844,000 | |||
| 静岡県 公募(20年)第11回 | 100,000,000 | 114,618,000 | |||
| 静岡県 公募(20年)第14回 | 100,000,000 | 111,952,000 | |||
| 愛知県 公募平成19年度第3回 | 111,000,000 | 116,359,080 | |||
| 愛知県 公募平成19年度第4回 | 100,000,000 | 105,085,000 | |||
| 愛知県 公募平成20年度第8回 | 100,000,000 | 117,908,000 | |||
| 愛知県 公募平成21年度第3回 | 114,000,000 | 122,203,440 | |||
| 愛知県 公募平成21年度第17回 | 100,000,000 | 106,881,000 | |||
| 愛知県 公募平成22年度第3回 | 100,000,000 | 106,942,000 | |||
| 愛知県 公募平成22年度第9回 | 100,000,000 | 106,164,000 | |||
| 愛知県 公募平成23年度第19回 | 100,000,000 | 106,046,000 | |||
| 愛知県 公募平成24年度第2回 | 100,000,000 | 105,888,000 | |||
| 愛知県 公募平成24年度第17回 | 100,000,000 | 113,069,000 | |||
| 愛知県 公募平成26年度第8回 | 100,000,000 | 107,867,000 | |||
| 愛知県 公募平成26年度第13回 | 100,000,000 | 103,360,000 | |||
| 広島県 公募平成22年度第6回 | 200,000,000 | 213,918,000 | |||
| 広島県 公募平成24年度第4回 | 100,000,000 | 104,487,000 | |||
| 埼玉県 公募平成18年度第5回 | 138,000,000 | 142,843,800 | |||
| 埼玉県 公募平成19年度第7回 | 200,000,000 | 210,100,000 | |||
| 埼玉県 公募平成21年度第5回 | 100,000,000 | 106,381,000 | |||
| 埼玉県 公募平成22年度第2回 | 200,000,000 | 213,934,000 | |||
| 埼玉県 公募平成24年度第4回 | 100,000,000 | 104,861,000 | |||
| 埼玉県 公募平成25年度第4回 | 100,000,000 | 105,511,000 | |||
| 埼玉県 公募平成25年度第6回 | 148,000,000 | 154,657,040 | |||
| 埼玉県 公募平成25年度第11回 | 100,000,000 | 103,058,000 | |||
| 福岡県 公募平成18年度第1回 | 200,000,000 | 206,806,000 | |||
| 福岡県 公募平成19年度第6回 | 100,000,000 | 104,536,000 | |||
| 福岡県 公募平成19年度第8回 | 100,000,000 | 104,649,000 | |||
| 福岡県 公募平成20年度第3回 | 100,000,000 | 105,335,000 | |||
| 福岡県 公募平成23年度第5回 | 100,000,000 | 106,069,000 | |||
| 福岡県 公募平成26年度第4回 | 100,000,000 | 100,308,000 | |||
| 福岡県 公募平成23年度第1回 | 100,000,000 | 110,985,000 | |||
| 福岡県 公募(30年)平成19年度第1回 | 100,000,000 | 124,039,000 | |||
| 福岡県 公募(20年)平成24年度第2回 | 100,000,000 | 110,189,000 | |||
| 千葉県 公募平成18年度第6回 | 400,000,000 | 412,900,000 | |||
| 千葉県 公募平成20年度第6回 | 100,000,000 | 106,071,000 | |||
| 千葉県 公募平成21年度第11回 | 180,000,000 | 192,241,800 | |||
| 千葉県 公募平成24度第1回 | 100,000,000 | 106,376,000 | |||
| 千葉県 公募平成24年度第2回 | 100,000,000 | 105,383,000 | |||
| 千葉県 公募平成24年度第4回 | 100,000,000 | 100,410,000 | |||
| 千葉県 公募平成24年度第8回 | 100,000,000 | 104,803,000 | |||
| 千葉県 公募平成25年度第3回 | 100,000,000 | 105,247,000 | |||
| 千葉県 公募(20年)第8回 | 100,000,000 | 119,737,000 | |||
| 新潟県 公募平成18年度第2回 | 128,100,000 | 132,484,863 | |||
| 新潟県 公募平成21年度第2回 | 150,000,000 | 160,707,000 | |||
| 群馬県 公募第8回 | 100,000,000 | 106,141,000 | |||
| 大分県 公募平成18年度第1回 | 111,000,000 | 114,520,920 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第34回 | 383,500,000 | 389,003,225 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第35回 | 100,000,000 | 101,785,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第42回 | 100,000,000 | 103,003,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第43回 | 200,000,000 | 206,306,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第56回 | 400,000,000 | 419,260,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第58回 | 100,000,000 | 104,699,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第62回 | 100,000,000 | 105,752,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第63回 | 100,000,000 | 106,390,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第64回 | 100,000,000 | 106,181,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第65回 | 200,000,000 | 211,470,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第82回 | 300,000,000 | 320,403,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第84回 | 500,000,000 | 534,150,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第85回 | 100,000,000 | 107,227,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第88回 | 100,000,000 | 106,043,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第93回 | 300,000,000 | 320,793,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第94回 | 300,000,000 | 320,805,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第102回 | 150,000,000 | 159,144,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第110回 | 100,000,000 | 105,236,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第111回 | 200,000,000 | 210,508,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第113回 | 200,000,000 | 208,692,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第115回 | 100,000,000 | 104,534,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第116回 | 200,000,000 | 209,056,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第118回 | 100,000,000 | 104,803,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第119回 | 200,000,000 | 208,978,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第120回 | 300,000,000 | 310,554,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第122回 | 100,000,000 | 102,972,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第124回 | 100,000,000 | 105,420,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第126回 | 100,000,000 | 104,574,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第128回 | 300,000,000 | 309,654,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第130回 | 100,000,000 | 104,043,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第132回 | 100,000,000 | 103,102,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第139回 | 155,000,000 | 157,712,500 | |||
| 堺市 公募平成22年度第1回 | 100,000,000 | 116,346,000 | |||
| 堺市 公募平成26年度第1回 | 100,000,000 | 103,583,000 | |||
| 滋賀県 公募平成25年度第1回 | 100,000,000 | 103,090,000 | |||
| 栃木県 公募平成25年度第1回 | 100,000,000 | 103,090,000 | |||
| 熊本県 公募平成18年度第2回 | 173,000,000 | 178,454,690 | |||
| 大阪市 公募平成21年度第6回 | 100,000,000 | 107,202,000 | |||
| 大阪市 公募平成25年度第1回 | 100,000,000 | 101,055,000 | |||
| 大阪市 公募平成25年度第6回 | 100,000,000 | 103,287,000 | |||
| 大阪市 公募(15年)第1回 | 100,000,000 | 113,742,000 | |||
| 大阪市 公募(20年)第5回 | 100,000,000 | 123,279,000 | |||
| 大阪市 公募(20年)第6回 | 100,000,000 | 119,858,000 | |||
| 名古屋市 公募第460回 | 100,000,000 | 104,591,000 | |||
| 名古屋市 公募第464回 | 100,000,000 | 105,793,000 | |||
| 名古屋市 公募第469回 | 100,000,000 | 106,290,000 | |||
| 名古屋市 公募第478回 | 100,000,000 | 106,456,000 | |||
| 名古屋市 公募第488回 | 200,000,000 | 204,674,000 | |||
| 名古屋市 公募(15年)第2回 | 100,000,000 | 101,888,000 | |||
| 京都市 公募平成19年度第4回 | 190,000,000 | 199,342,300 | |||
| 京都市 公募平成23年度第4回 | 100,000,000 | 106,390,000 | |||
| 京都市 公募(20年)第13回 | 100,000,000 | 102,717,000 | |||
| 神戸市 公募平成17年度13回 | 100,000,000 | 101,759,000 | |||
| 神戸市 公募平成21年度第7回 | 100,000,000 | 107,232,000 | |||
| 神戸市 公募平成23年度第12回 | 100,000,000 | 100,587,000 | |||
| 横浜市 公募平成21年度第4回 | 200,000,000 | 212,158,000 | |||
| 横浜市 公募平成22年度第5回 | 100,000,000 | 106,976,000 | |||
| 横浜市 公募公債平成24年度2回 | 200,000,000 | 209,280,000 | |||
| 横浜市 公募公債平成25年度1回 | 200,000,000 | 206,656,000 | |||
| 横浜市 公募(20年)第30回 | 100,000,000 | 103,643,000 | |||
| 札幌市 公募平成19年度第3回 | 100,000,000 | 104,644,000 | |||
| 札幌市 公募平成22年度第4回 | 100,000,000 | 105,244,000 | |||
| 札幌市 公募平成26年度第4回 | 100,000,000 | 101,793,000 | |||
| 川崎市 公募第78回 | 100,000,000 | 102,891,000 | |||
| 川崎市 公募第82回 | 100,000,000 | 106,858,000 | |||
| 川崎市 公募第85回 | 100,000,000 | 103,845,000 | |||
| 川崎市 公募(20年)第17回 | 100,000,000 | 107,683,000 | |||
| 川崎市 公募第32回 | 150,000,000 | 150,540,000 | |||
| 北九州市 公募平成18年度第2回 | 170,000,000 | 175,701,800 | |||
| 北九州市 公募(20年)第14回 | 100,000,000 | 111,197,000 | |||
| 福岡市 公募平成20年度第3回 | 100,000,000 | 105,055,000 | |||
| 福岡市 公募平成24年度第5回 | 100,000,000 | 100,346,000 | |||
| 福岡市 公募平成26年度第2回 | 100,000,000 | 105,743,000 | |||
| 福岡市 公募平成26年度第5回 | 100,000,000 | 101,559,000 | |||
| 広島市 公募平成18年度第1回 | 120,900,000 | 125,074,677 | |||
| 広島市 公募平成21年度第3回 | 100,000,000 | 106,229,000 | |||
| 千葉市 公募平成24度第1回 | 100,000,000 | 106,299,000 | |||
| 鹿児島県 公募平成18年度第1回 | 178,200,000 | 184,164,354 | |||
| 福井県 公募平成24年度第4回 | 100,000,000 | 101,636,000 | |||
| 山梨県 公募平成19年度第1回 | 200,000,000 | 210,172,000 | |||
| 岡山県 公募平成21年度第2回 | 100,000,000 | 106,848,000 | |||
| 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回 | 100,000,000 | 120,520,000 | |||
| 福岡北九州高速道路債券 第117回 | 100,000,000 | 119,429,000 | |||
| 東京都住宅供給公社債券 第4回 | 300,000,000 | 309,009,000 | |||
| 東京都住宅供給公社債券 第5回 | 200,000,000 | 209,368,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:202 | 27,011,600,000 | 28,676,436,614 | ||
| 組入時価比率:6.6% | 6.6% | ||||
| 合計 | 28,676,436,614 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014) | 100,000,000 | 101,681,000 | |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第10回 | 100,000,000 | 100,070,000 | |||
| 新関西国際空港社債 財投機関債第12回 | 100,000,000 | 103,065,000 | |||
| 原子力損害賠償支援機構債券 政府保証第3回 | 1,300,000,000 | 1,302,912,000 | |||
| 韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100,491,000 | |||
| 日本政策投資銀行債券 政府保証第18回 | 100,000,000 | 104,877,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第25回 | 100,000,000 | 100,733,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回 | 100,000,000 | 102,024,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回 | 100,000,000 | 102,945,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第5回 | 100,000,000 | 105,832,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第9回 | 100,000,000 | 105,304,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第10回 | 100,000,000 | 101,099,000 | |||
| 日本政策投資銀行債券 財投機関債第29回 | 200,000,000 | 206,844,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回 | 200,000,000 | 216,968,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回 | 100,000,000 | 122,591,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回 | 200,000,000 | 241,756,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回 | 200,000,000 | 242,276,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回 | 200,000,000 | 260,446,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第38回 | 100,000,000 | 106,108,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回 | 100,000,000 | 122,024,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回 | 200,000,000 | 210,016,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回 | 100,000,000 | 102,819,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回 | 100,000,000 | 112,285,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第127回 | 300,000,000 | 300,789,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回 | 200,000,000 | 203,022,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回 | 200,000,000 | 202,454,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回 | 200,000,000 | 203,152,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回 | 100,000,000 | 101,801,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回 | 100,000,000 | 111,123,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回 | 100,000,000 | 111,228,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回 | 180,000,000 | 184,917,600 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回 | 100,000,000 | 103,075,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回 | 100,000,000 | 103,257,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第20回 | 137,000,000 | 141,384,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回 | 3,000,000,000 | 3,100,260,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第25回 | 100,000,000 | 103,634,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第42回 | 100,000,000 | 104,965,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第56回 | 100,000,000 | 104,490,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第58回 | 136,000,000 | 143,718,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第60回 | 283,000,000 | 300,449,780 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第67回 | 200,000,000 | 211,974,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回 | 200,000,000 | 238,176,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回 | 200,000,000 | 238,212,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回 | 300,000,000 | 318,816,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回 | 200,000,000 | 240,996,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回 | 400,000,000 | 427,572,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回 | 200,000,000 | 237,996,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回 | 200,000,000 | 232,132,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回 | 100,000,000 | 116,889,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回 | 300,000,000 | 321,486,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回 | 100,000,000 | 104,938,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回 | 100,000,000 | 110,733,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回 | 218,000,000 | 228,091,220 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回 | 100,000,000 | 109,490,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回 | 100,000,000 | 113,293,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回 | 200,000,000 | 209,542,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回 | 200,000,000 | 209,104,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回 | 200,000,000 | 208,096,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回 | 400,000,000 | 419,396,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回 | 100,000,000 | 111,816,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回 | 400,000,000 | 411,760,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回 | 200,000,000 | 210,558,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回 | 272,000,000 | 285,170,240 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回 | 300,000,000 | 310,632,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回 | 137,000,000 | 141,457,980 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回 | 145,000,000 | 149,441,350 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回 | 100,000,000 | 106,621,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回 | 100,000,000 | 106,475,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回 | 100,000,000 | 108,292,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回 | 100,000,000 | 129,338,000 | |||
| 公営企業債券 政府保証第864回 | 135,000,000 | 138,678,750 | |||
| 公営企業債券 政府保証第865回 | 102,000,000 | 105,084,480 | |||
| 公営企業債券 政府保証第875回 | 100,000,000 | 103,942,000 | |||
| 公営企業債券 政府保証第880回 | 131,000,000 | 137,250,010 | |||
| 公営企業債券 政府保証第881回 | 200,000,000 | 208,922,000 | |||
| 公営企業債券 政府保証第886回 | 103,000,000 | 109,283,000 | |||
| 公営企業債券 30年第4回財投機関債 | 100,000,000 | 130,419,000 | |||
| 公営企業債券 政府保証15年第1回 | 300,000,000 | 325,143,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第1回 | 100,000,000 | 106,910,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回 | 200,000,000 | 210,960,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 20年第4回 | 100,000,000 | 118,254,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 20年第6回 | 300,000,000 | 359,340,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F24回 | 100,000,000 | 111,271,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第13回 | 200,000,000 | 212,620,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回 | 100,000,000 | 105,304,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第16回 | 100,000,000 | 105,948,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(5年) 第5回 | 200,000,000 | 201,040,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第27回 | 200,000,000 | 211,600,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第1回 | 100,000,000 | 100,952,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F106回 | 100,000,000 | 108,131,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第37回 | 300,000,000 | 313,779,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第39回 | 100,000,000 | 104,642,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第41回 | 100,000,000 | 104,183,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F144回 | 200,000,000 | 205,014,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F145回 | 200,000,000 | 211,836,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第42回 | 100,000,000 | 104,174,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第44回 | 100,000,000 | 104,045,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第45回 | 100,000,000 | 104,682,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F160回 | 100,000,000 | 104,776,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第50回 | 100,000,000 | 105,499,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(3年) 第1回 | 200,000,000 | 200,094,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第6回 | 400,000,000 | 401,592,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第52回 | 300,000,000 | 313,719,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第59回 | 116,000,000 | 119,819,880 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回 | 300,000,000 | 302,031,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回 | 100,000,000 | 105,047,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第64回 | 100,000,000 | 101,636,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回 | 100,000,000 | 103,838,000 | |||
| 公営企業債券 20年第2回財投機関債 | 100,000,000 | 109,274,000 | |||
| 公営企業債券 第20回財投機関債 | 100,000,000 | 102,838,000 | |||
| 公営企業債券 第24回財投機関債 | 100,000,000 | 103,581,000 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第8回 | 100,000,000 | 106,231,000 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第2回 | 265,000,000 | 274,619,500 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第5回 | 100,000,000 | 106,443,000 | |||
| 水資源債券 財投機関債第11回 | 100,000,000 | 100,043,000 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債 | 100,000,000 | 100,576,000 | |||
| 中小企業債券 第6回財投機関債 | 100,000,000 | 102,164,000 | |||
| 国際協力銀行債券 第27回財投機関債 | 200,000,000 | 207,258,000 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第21回 | 300,000,000 | 317,898,000 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第97回 | 100,000,000 | 102,949,000 | |||
| 本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回 | 100,000,000 | 117,961,000 | |||
| 民間都市開発推進機構 政府保証第16回 | 120,000,000 | 124,383,600 | |||
| 東京交通債券 第342回 | 200,000,000 | 231,794,000 | |||
| 東京交通債券 第347回 | 157,000,000 | 180,144,940 | |||
| 福祉医療機構債券 第31回財投機関債 | 100,000,000 | 105,077,000 | |||
| 中部国際空港債券 政府保証第18回 | 100,000,000 | 103,502,000 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第191回 | 400,000,000 | 400,188,000 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第194回 | 300,000,000 | 300,399,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第14回 | 200,000,000 | 211,240,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回 | 100,000,000 | 115,465,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回 | 300,000,000 | 318,612,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回 | 100,000,000 | 106,767,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回 | 100,000,000 | 114,419,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回 | 100,000,000 | 115,188,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回 | 100,000,000 | 116,643,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回 | 100,000,000 | 116,399,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回 | 100,000,000 | 115,825,000 | |||
| 国民生活債券 政府保証第17回 | 200,000,000 | 203,758,000 | |||
| 私学振興債券 財投機関債第7回 | 300,000,000 | 312,993,000 | |||
| 商工債券 利付第734回い号 | 100,000,000 | 100,575,000 | |||
| 商工債券 利付第739回い号 | 100,000,000 | 100,621,000 | |||
| 商工債券 利付第740回い号 | 100,000,000 | 100,543,000 | |||
| 商工債券 利付第742回い号 | 100,000,000 | 100,475,000 | |||
| 商工債券 利付第753回い号 | 100,000,000 | 100,218,000 | |||
| 農林債券 利付第729回い号 | 100,000,000 | 100,626,000 | |||
| 農林債券 利付第741回い号 | 150,000,000 | 150,912,000 | |||
| 農林債券 利付第743回い号 | 100,000,000 | 100,551,000 | |||
| 農林債券 利付第745回い号 | 100,000,000 | 100,363,000 | |||
| 農林債券 利付第751回い号 | 200,000,000 | 200,600,000 | |||
| 農林債券 利付第752回い号 | 100,000,000 | 100,268,000 | |||
| 農林債券 利付第756回い号 | 100,000,000 | 100,318,000 | |||
| 農林債券 利付第759回い号 | 100,000,000 | 100,712,000 | |||
| 農林債券 利付第760回い号 | 100,000,000 | 100,731,000 | |||
| 農林債券 利付第764回い号 | 100,000,000 | 100,629,000 | |||
| 農林債券 利付第773回い号 | 300,000,000 | 300,351,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第259回 | 100,000,000 | 100,558,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第271回 | 200,000,000 | 200,926,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第284回 | 100,000,000 | 100,840,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第286回 | 100,000,000 | 100,695,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第287回 | 100,000,000 | 100,530,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第290回 | 100,000,000 | 100,589,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第171回 | 300,000,000 | 300,111,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第172回 | 200,000,000 | 200,100,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第174回 | 200,000,000 | 199,880,000 | |||
| 商工債券 利付(10年)第5回 | 500,000,000 | 524,285,000 | |||
| 韓国ガス公社 第6回円貨債券(支配権変更プットオプション条項 | 100,000,000 | 101,451,000 | |||
| 国際協力機構債券 第6回財投機関債 | 100,000,000 | 117,633,000 | |||
| 東日本高速道路 第26回 | 100,000,000 | 100,781,000 | |||
| 中日本高速道路債券 政府保証第13回 | 138,000,000 | 143,419,260 | |||
| 中日本高速道路債券 政府保証第14回 | 100,000,000 | 104,560,000 | |||
| 中日本高速道路債券 財投機関債第3回 | 100,000,000 | 104,912,000 | |||
| 中日本高速道路社債 第32回 | 200,000,000 | 203,802,000 | |||
| 中日本高速道路社債 第44回 | 100,000,000 | 101,890,000 | |||
| 中日本高速道路社債 第46回 | 200,000,000 | 201,236,000 | |||
| 中日本高速道路社債 第47回 | 100,000,000 | 100,459,000 | |||
| 中日本高速道路社債 第53回 | 100,000,000 | 100,228,000 | |||
| 西日本高速道路債券 政府保証第2回 | 176,000,000 | 181,582,720 | |||
| 西日本高速道路債券 政府保証第3回 | 151,000,000 | 156,031,320 | |||
| 西日本高速道路債券 政府保証第8回 | 100,000,000 | 103,927,000 | |||
| 西日本高速道路 第23回 | 100,000,000 | 101,616,000 | |||
| 銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第24回 | 300,000,000 | 300,132,000 | |||
| 銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第25回 | 400,000,000 | 400,168,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回 | 200,000,000 | 211,790,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回 | 100,000,000 | 104,484,000 | |||
| 貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券 | 17,913,000 | 18,859,343 | |||
| 貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券 | 65,916,000 | 69,240,143 | |||
| 貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券 | 120,835,000 | 127,967,890 | |||
| 貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券 | 116,424,000 | 121,078,631 | |||
| 貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券 | 73,986,000 | 78,883,133 | |||
| 貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券 | 104,988,000 | 115,081,546 | |||
| 貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券 | 25,669,000 | 27,905,539 | |||
| 貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券 | 71,936,000 | 77,065,036 | |||
| 貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券 | 37,402,000 | 40,292,426 | |||
| 貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券 | 70,533,000 | 74,405,967 | |||
| 貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券 | 160,536,000 | 170,860,070 | |||
| 貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券 | 126,890,000 | 135,980,399 | |||
| 貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券 | 130,372,000 | 142,881,193 | |||
| 貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券 | 75,992,000 | 81,824,386 | |||
| 貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券 | 38,513,000 | 41,697,639 | |||
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券 | 48,552,000 | 53,080,930 | |||
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券 | 166,059,000 | 179,371,950 | |||
| 貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券 | 43,373,000 | 45,750,707 | |||
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券 | 159,572,000 | 168,370,800 | |||
| 貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券 | 88,532,000 | 93,670,397 | |||
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券 | 237,315,000 | 255,476,716 | |||
| 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券 | 166,710,000 | 176,672,589 | |||
| 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券 | 97,690,000 | 107,096,570 | |||
| 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券 | 236,175,000 | 255,593,308 | |||
| 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券 | 230,688,000 | 242,107,056 | |||
| 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券 | 266,586,000 | 277,665,314 | |||
| 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券 | 261,252,000 | 274,568,014 | |||
| 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券 | 175,248,000 | 183,121,892 | |||
| 貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券 | 82,282,000 | 87,829,452 | |||
| 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券 | 161,392,000 | 171,980,929 | |||
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券 | 95,546,000 | 98,517,480 | |||
| 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券 | 91,994,000 | 94,967,246 | |||
| 貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券 | 51,924,000 | 55,181,192 | |||
| 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券 | 91,599,000 | 95,716,375 | |||
| 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券 | 62,097,000 | 66,717,637 | |||
| 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券 | 62,509,000 | 67,092,784 | |||
| 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券 | 68,109,000 | 73,198,104 | |||
| 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券 | 78,932,000 | 85,271,818 | |||
| 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券 | 172,250,000 | 181,585,950 | |||
| 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券 | 170,736,000 | 180,085,503 | |||
| 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券 | 86,095,000 | 90,984,335 | |||
| 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券 | 185,834,000 | 193,637,169 | |||
| 貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券 | 82,422,000 | 86,696,404 | |||
| 貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券 | 68,356,000 | 71,467,565 | |||
| 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券 | 173,008,000 | 182,383,303 | |||
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券 | 99,123,000 | 101,063,828 | |||
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券 | 99,504,000 | 101,603,534 | |||
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券 | 99,863,000 | 101,391,902 | |||
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,558,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:233 | 38,651,232,000 | 40,685,080,724 | ||
| 組入時価比率:9.3% | 9.4% | ||||
| 合計 | 40,685,080,724 | ||||
| 社債券 | 日本円 | フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第11回円貨社債 | 100,000,000 | 100,465,000 | |
| ノルデア・バンク 第6回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100,141,000 | |||
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100,895,000 | |||
| 成田国際空港 第13回一般担保付 | 200,000,000 | 207,720,000 | |||
| 韓国輸出入銀行 第13回円貨債券(2014) | 100,000,000 | 100,180,000 | |||
| GEキャピタルコーポレーション 第23回円貨社債 | 100,000,000 | 100,499,000 | |||
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第9回円貨社債 | 100,000,000 | 102,280,000 | |||
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第10回円貨社債 | 100,000,000 | 100,321,000 | |||
| エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回 | 100,000,000 | 111,340,000 | |||
| ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 第9回円貨社債 | 200,000,000 | 207,340,000 | |||
| ドイツ銀行AGロンドン支店 第8回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100,007,000 | |||
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー 第7回円貨社債 | 100,000,000 | 100,432,000 | |||
| ビー・エヌ・ピー・パリバ 第4回円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,386,000 | |||
| ナショナル・オーストラリア銀行 第6回円貨社債(2011) | 100,000,000 | 101,288,000 | |||
| オーストラリア・コモンウェルス銀行 第5回円貨社債(2011 | 200,000,000 | 202,070,000 | |||
| ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第9回円貨社債 | 200,000,000 | 204,390,000 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド銀行 第7回円貨社債 | 100,000,000 | 102,241,000 | |||
| ラボバンク・ネダーランド 第16回円貨社債(2012)(コー | 100,000,000 | 102,013,000 | |||
| ラボバンク・ネダーランド 第18回円貨社債(2012)(コー | 100,000,000 | 101,293,000 | |||
| ラボバンク・ネダーランド 第25回円貨社債(2014)(コー | 100,000,000 | 100,246,000 | |||
| ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014) | 200,000,000 | 201,526,000 | |||
| 清水建設 第18回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,089,000 | |||
| 大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,638,000 | |||
| 森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,880,000 | |||
| サッポロホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,048,000 | |||
| 伊藤園 第1回 | 100,000,000 | 100,766,000 | |||
| キッコーマン 第5回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,212,000 | |||
| ニチレイ 第19回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,624,000 | |||
| 森ビル 第13回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,835,000 | |||
| 東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,041,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 106,291,000 | |||
| 日本製紙グループ本社 第8回日本製紙株式会社保証付 | 100,000,000 | 103,970,000 | |||
| レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,879,000 | |||
| 住友化学 第36回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,883,000 | |||
| 住友化学 第43回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 106,893,000 | |||
| 三菱化学 第33回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,180,000 | |||
| 三井化学 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,979,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 202,606,000 | |||
| 宇部興産 第10回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,612,000 | |||
| 花王 第4回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,587,000 | |||
| 武田薬品工業 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,323,000 | |||
| 武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,895,000 | |||
| JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,007,000 | |||
| 横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,627,000 | |||
| ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,984,000 | |||
| 新日本製鐵 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 108,179,000 | |||
| 新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 106,421,000 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス 第16回(JFEス保証 | 100,000,000 | 101,660,000 | |||
| 豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,656,000 | |||
| 小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,647,000 | |||
| 三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,565,000 | |||
| 日本電産 第3回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,089,000 | |||
| 富士通 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,053,000 | |||
| パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,778,000 | |||
| パナソニック 第10回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,496,000 | |||
| ソニー 第26回 | 100,000,000 | 105,890,000 | |||
| 三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,837,000 | |||
| 川崎重工業 第32回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,215,000 | |||
| 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 300,000,000 | 301,290,000 | |||
| 日産自動車 第55回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,736,000 | |||
| トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付 | 100,000,000 | 105,288,000 | |||
| エクセディ 第3回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,673,000 | |||
| ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,190,000 | |||
| 伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 106,973,000 | |||
| 丸紅 第101回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,345,000 | |||
| 豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,896,000 | |||
| 三井物産 第58回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,540,000 | |||
| 三井物産 第71回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,181,000 | |||
| 住友商事 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,882,000 | |||
| 住友商事 第45回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 105,430,000 | |||
| 三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 105,046,000 | |||
| 三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 106,811,000 | |||
| 丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,456,000 | |||
| クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,728,000 | |||
| イオン 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,083,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102,592,000 | |||
| みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 120,930,000 | |||
| みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 302,031,000 | |||
| みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,250,000 | |||
| みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,591,000 | |||
| みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付 | 100,000,000 | 109,773,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 112,767,000 | |||
| 東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 114,432,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第93回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 105,064,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,707,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第11回(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,773,000 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第12回(劣後特約付) | 300,000,000 | 315,009,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 300,000,000 | 304,749,000 | |||
| りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 111,055,000 | |||
| 三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付 | 100,000,000 | 108,612,000 | |||
| 住友信託銀行 第5回劣後特約付 | 100,000,000 | 102,688,000 | |||
| 三井住友信託銀行 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 107,097,000 | |||
| 三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,403,000 | |||
| セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,289,000 | |||
| セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,339,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 200,000,000 | 204,472,000 | |||
| 三井住友銀行 第52回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,894,000 | |||
| 三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,335,000 | |||
| 三井住友銀行 第24回劣後特約付 | 100,000,000 | 108,232,000 | |||
| みずほ銀行 第6回劣後特約付 | 200,000,000 | 207,400,000 | |||
| みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,322,000 | |||
| 興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,765,000 | |||
| NTTファイナンス 第45回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,148,000 | |||
| NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,670,000 | |||
| 日産フィナンシャルサービス 第20回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,863,000 | |||
| ホンダファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,705,000 | |||
| ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,512,000 | |||
| トヨタファイナンス 第27回社債間限定同等特約付 | 200,000,000 | 207,574,000 | |||
| ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,257,000 | |||
| 日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,664,000 | |||
| 日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,061,000 | |||
| 日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,336,000 | |||
| オリックス 第144回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,904,000 | |||
| オリックス 第148回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,328,000 | |||
| オリックス 第164回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,119,000 | |||
| 三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,994,000 | |||
| 三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,864,000 | |||
| 三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,043,000 | |||
| 大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,406,000 | |||
| 野村ホールディングス 第6回 | 100,000,000 | 103,705,000 | |||
| 野村ホールディングス 第21回 | 100,000,000 | 107,791,000 | |||
| 野村ホールディングス 第41回 | 200,000,000 | 203,544,000 | |||
| 第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債 | 100,000,000 | 104,482,000 | |||
| 三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 108,221,000 | |||
| 三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 115,481,000 | |||
| 三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 101,928,000 | |||
| 三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 104,504,000 | |||
| 住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,492,000 | |||
| 住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,530,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,748,000 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位 | 100,000,000 | 104,930,000 | |||
| オリックス不動産投資法人 第5回特定投資法人債間限定同順位特 | 100,000,000 | 101,503,000 | |||
| 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債 | 100,000,000 | 101,225,000 | |||
| 東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 105,079,000 | |||
| 京成電鉄 第42回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,174,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第15回 | 100,000,000 | 114,087,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 230,314,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 212,412,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 114,745,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第76回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,228,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 119,657,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,604,000 | |||
| 東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 108,256,000 | |||
| 東海旅客鉄道 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,756,000 | |||
| 東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 238,252,000 | |||
| 東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,356,000 | |||
| 三菱倉庫 第14回 | 100,000,000 | 101,531,000 | |||
| 住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,374,000 | |||
| 日本電信電話 第51回 | 300,000,000 | 308,559,000 | |||
| 日本電信電話 第60回 | 100,000,000 | 106,884,000 | |||
| KDDI 第5回2号 | 100,000,000 | 107,173,000 | |||
| NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 106,434,000 | |||
| 東京電力 第455回 | 100,000,000 | 101,692,000 | |||
| 東京電力 第459回 | 100,000,000 | 104,096,000 | |||
| 東京電力 第524回 | 100,000,000 | 100,547,000 | |||
| 東京電力 第525回 | 100,000,000 | 100,417,000 | |||
| 東京電力 第542回 | 100,000,000 | 100,091,000 | |||
| 東京電力 第544回 | 100,000,000 | 101,383,000 | |||
| 東京電力 第547回 | 100,000,000 | 101,352,000 | |||
| 東京電力 第559回 | 100,000,000 | 99,037,000 | |||
| 東京電力 第560回 | 100,000,000 | 98,224,000 | |||
| 東京電力 第565回 | 300,000,000 | 295,572,000 | |||
| 中部電力 第482回 | 200,000,000 | 217,454,000 | |||
| 中部電力 第500回 | 200,000,000 | 205,914,000 | |||
| 関西電力 第448回 | 200,000,000 | 212,350,000 | |||
| 関西電力 第469回 | 100,000,000 | 104,913,000 | |||
| 関西電力 第482回 | 100,000,000 | 103,726,000 | |||
| 関西電力 第484回 | 100,000,000 | 102,640,000 | |||
| 中国電力 第314回 | 100,000,000 | 108,884,000 | |||
| 中国電力 第330回 | 100,000,000 | 111,188,000 | |||
| 中国電力 第377回 | 200,000,000 | 210,416,000 | |||
| 中国電力 第378回 | 100,000,000 | 104,179,000 | |||
| 北陸電力 第248回 | 100,000,000 | 105,296,000 | |||
| 北陸電力 第308回 | 100,000,000 | 101,842,000 | |||
| 東北電力 第431回 | 400,000,000 | 423,560,000 | |||
| 東北電力 第473回 | 100,000,000 | 101,699,000 | |||
| 四国電力 第281回 | 200,000,000 | 210,076,000 | |||
| 九州電力 第389回 | 200,000,000 | 205,322,000 | |||
| 九州電力 第400回 | 100,000,000 | 107,645,000 | |||
| 九州電力 第409回 | 100,000,000 | 105,544,000 | |||
| 九州電力 第420回 | 300,000,000 | 305,586,000 | |||
| 九州電力 第424回 | 200,000,000 | 210,010,000 | |||
| 北海道電力 第285回 | 100,000,000 | 102,089,000 | |||
| 北海道電力 第296回 | 100,000,000 | 105,811,000 | |||
| 北海道電力 第316回 | 107,000,000 | 111,315,310 | |||
| 電源開発 第31回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,863,000 | |||
| 電源開発 第37回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,421,000 | |||
| 電源開発 第39回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,030,000 | |||
| 電源開発 第41回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,425,000 | |||
| 東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 108,672,000 | |||
| 東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 109,129,000 | |||
| 大阪瓦斯 第9回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 108,598,000 | |||
| 東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 113,099,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:193 | 23,907,000,000 | 24,776,041,310 | ||
| 組入時価比率:5.7% | 5.7% | ||||
| 合計 | 24,776,041,310 | ||||
| 合計 | 433,654,814,468 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
