有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

【提出】: 2024/09/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,307,759,316
国債証券	946,662,626,350
地方債証券	58,776,486,531
特殊債券	77,388,707,389
社債券	54,687,990,300
未収利息	1,479,781,315
前払費用	92,497,626
流動資産合計	1,144,395,848,827
資産合計	1,144,395,848,827
負債の部
流動負債
未払金	1,486,301,000
未払解約金	378,860,576
流動負債合計	1,865,161,576
負債合計	1,865,161,576
純資産の部
元本等
元本	926,378,548,184
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,152,139,067
元本等合計	1,142,530,687,251
純資産合計	1,142,530,687,251
負債純資産合計	1,144,395,848,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2333円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,333円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月23日
至 2024年 6月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月24日現在
期首	2023年12月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	792,900,651,398円
同期中における追加設定元本額	201,339,108,742円
同期中における一部解約元本額	67,861,211,956円
期末元本額	926,378,548,184円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド	309,065,497円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	45,439,953,351円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,120,684,616円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,170,237,264円
野村資産設計ファンド2015	336,791,126円
野村資産設計ファンド2020	373,130,141円
野村資産設計ファンド2025	439,005,200円
野村資産設計ファンド2030	411,710,231円
野村資産設計ファンド2035	258,210,266円
野村資産設計ファンド2040	307,436,429円
野村日本債券インデックスファンド	569,285,601円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	136,938,287,593円
のむラップ・ファンド(保守型)	25,145,326,459円
のむラップ・ファンド(普通型)	85,146,795,318円
のむラップ・ファンド(積極型)	10,382,994,428円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	5,388,852,280円
野村資産設計ファンド2045	51,529,555円
野村円債投資インデックスファンド	468,870,227円
野村インデックスファンド・国内債券	2,439,190,455円
マイ・ロード	45,381,697,819円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,508,931,637円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	22,978,486,941円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,871,458,808円
野村資産設計ファンド2050	37,777,187円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	29,809,927円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	16,236,027円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	7,600,953円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,519,093円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	3,815,094,705円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,629,043,875円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	28,339,776円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	13,978,007円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	68,370,603円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	16,350,327円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	11,376,158円
野村6資産均等バランス	11,522,653,597円
世界6資産分散ファンド	236,336,086円
野村資産設計ファンド2060	23,906,138円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	160,789,323,875円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	16,979,832,060円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	472,769,737円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	98,362,582円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,254,348,711円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	352,198,196円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	12,302,713円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	9,959,449円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	434,782円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,224,308,669円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	787,449円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	11,557,540円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	35,966,074円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	416,757,684円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	288,946,905円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,166,046,874円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	110,728,057円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,672,425,341円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	489,121,777円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	13,267,841円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	46,543,785,483円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	72,994,785,006円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	33,865,694,733円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	50,692,725,486円
マイバランスDC30	20,805,329,735円
マイバランスDC50	19,664,833,559円
マイバランスDC70	8,258,110,331円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,233,460,029円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	3,710,731,680円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	11,057,109,303円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	5,002,920,007円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	467,831,690円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	81,281,723円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	112,771,548円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	306,151,488円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	135,545,019円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	47,426,480円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,455,879,408円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,039,297,826円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	958,415,518円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,159,197,797円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	26,479,169円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	491,084,222円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	790,554,443円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,832,015,448円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	345,169,387円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	191,649円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第452回	14,000,000,000	13,972,560,000
		国庫債券利付(2年)第453回	26,000,000,000	25,942,280,000
		国庫債券利付(2年)第455回	17,000,000,000	16,950,020,000
		国庫債券利付(2年)第456回	13,000,000,000	12,975,300,000
		国庫債券利付(2年)第457回	2,000,000,000	1,995,520,000
		国庫債券利付(2年)第460回	1,000,000,000	1,000,270,000
		国庫債券利付(2年)第461回	5,500,000,000	5,510,560,000
		国庫債券利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,091,636,000
		国庫債券利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,575,808,000
		国庫債券利付(5年)第148回	6,500,000,000	6,462,755,000
		国庫債券利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,072,653,000
		国庫債券利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,250,986,000
		国庫債券利付(5年)第151回	2,500,000,000	2,477,625,000
		国庫債券利付(5年)第152回	2,000,000,000	1,987,260,000
		国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,908,200,000
		国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,913,500,000
		国庫債券利付(5年)第155回	4,500,000,000	4,485,285,000
		国庫債券利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,979,870,000
		国庫債券利付(5年)第157回	13,000,000,000	12,894,830,000
		国庫債券利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,423,495,000
		国庫債券利付(5年)第159回	2,000,000,000	1,972,960,000
		国庫債券利付(5年)第160回	3,500,000,000	3,466,400,000
		国庫債券利付(5年)第161回	2,000,000,000	1,988,640,000
		国庫債券利付(5年)第162回	15,000,000,000	14,890,800,000
		国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,946,960,000
		国庫債券利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,931,950,000
		国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,907,800,000
		国庫債券利付(5年)第166回	3,000,000,000	2,986,170,000
		国庫債券利付(5年)第167回	9,000,000,000	8,943,840,000
		国庫債券利付(5年)第168回	11,000,000,000	11,033,000,000
		国庫債券利付(40年)第1回	1,860,000,000	2,018,713,800
		国庫債券利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,814,966,000
		国庫債券利付(40年)第3回	900,000,000	932,157,000
		国庫債券利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,680,921,200
		国庫債券利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,279,447,000
		国庫債券利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,916,280,000
		国庫債券利付(40年)第7回	2,500,000,000	2,275,300,000
		国庫債券利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,258,050,000
		国庫債券利付(40年)第9回	4,850,000,000	2,923,531,500
		国庫債券利付(40年)第10回	2,810,000,000	1,991,643,700
		国庫債券利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,182,825,000
		国庫債券利付(40年)第12回	1,370,000,000	813,711,500
		国庫債券利付(40年)第13回	5,500,000,000	3,206,060,000
		国庫債券利付(40年)第14回	2,960,000,000	1,839,344,000
		国庫債券利付(40年)第15回	4,000,000,000	2,744,360,000
		国庫債券利付(40年)第16回	7,500,000,000	5,645,550,000
		国庫債券 CT利付(5年)第1回	500,000,000	495,500,000
		国庫債券 CT利付(10年)第1回	500,000,000	489,120,000
		国庫債券利付(10年)第341回	2,600,000,000	2,603,458,000
		国庫債券利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,537,806,000
		国庫債券利付(10年)第343回	6,000,000,000	5,976,840,000
		国庫債券利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,370,816,000
		国庫債券利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,470,135,000
		国庫債券利付(10年)第346回	5,000,000,000	4,968,150,000
		国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,933,490,000
		国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,913,500,000
		国庫債券利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,444,175,000
		国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,512,879,500
		国庫債券利付(10年)第351回	7,000,000,000	6,905,360,000
		国庫債券利付(10年)第352回	9,000,000,000	8,859,690,000
		国庫債券利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,874,070,000
		国庫債券利付(10年)第354回	3,000,000,000	2,939,040,000
		国庫債券利付(10年)第359回	3,500,000,000	3,401,790,000
		国庫債券利付(10年)第360回	14,000,000,000	13,574,960,000
国庫債券利付(10年)第361回	8,000,000,000	7,735,680,000
国庫債券利付(10年)第362回	8,500,000,000	8,193,065,000
国庫債券利付(10年)第363回	12,050,000,000	11,579,929,500
国庫債券利付(10年)第364回	9,050,000,000	8,669,900,000
国庫債券利付(10年)第365回	9,500,000,000	9,068,605,000
国庫債券利付(10年)第366回	9,000,000,000	8,628,660,000
国庫債券利付(10年)第367回	9,700,000,000	9,266,507,000
国庫債券利付(10年)第368回	9,000,000,000	8,569,350,000
国庫債券利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,703,660,000
国庫債券利付(10年)第370回	25,000,000,000	24,249,000,000
国庫債券利付(10年)第371回	9,000,000,000	8,622,270,000
国庫債券利付(10年)第372回	12,000,000,000	11,877,360,000
国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,686,900,000
国庫債券利付(10年)第374回	11,000,000,000	10,819,160,000
国庫債券利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,232,520,000
国庫債券利付(30年)第2回	500,000,000	551,055,000
国庫債券利付(30年)第3回	160,000,000	176,054,400
国庫債券利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,601,082,000
国庫債券利付(30年)第5回	150,000,000	165,520,500
国庫債券利付(30年)第6回	900,000,000	1,009,134,000
国庫債券利付(30年)第7回	600,000,000	670,116,000
国庫債券利付(30年)第8回	100,000,000	107,923,000
国庫債券利付(30年)第9回	265,000,000	277,415,250
国庫債券利付(30年)第10回	250,000,000	255,080,000
国庫債券利付(30年)第11回	660,000,000	706,239,600
国庫債券利付(30年)第12回	720,000,000	795,384,000
国庫債券利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,194,280,300
国庫債券利付(30年)第14回	800,000,000	905,368,000
国庫債券利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,141,370,000
国庫債券利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,615,873,400
国庫債券利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,698,525,000
国庫債券利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,468,862,000
国庫債券利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,739,131,000
国庫債券利付(30年)第20回	770,000,000	880,017,600
国庫債券利付(30年)第21回	300,000,000	336,543,000
国庫債券利付(30年)第22回	600,000,000	685,518,000
国庫債券利付(30年)第23回	840,000,000	959,960,400
国庫債券利付(30年)第24回	700,000,000	799,666,000
国庫債券利付(30年)第25回	500,000,000	559,425,000
国庫債券利付(30年)第26回	850,000,000	960,542,500
国庫債券利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,311,782,000
国庫債券利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,139,170,000
国庫債券利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,249,440,000
国庫債券利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,773,125,000
国庫債券利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,857,964,000
国庫債券利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,421,400,000
国庫債券利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,545,056,000
国庫債券利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,885,380,000
国庫債券利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,421,026,000
国庫債券利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,673,075,000
国庫債券利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,370,633,000
国庫債券利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,616,976,000
国庫債券利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,432,984,000
国庫債券利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,306,526,000
国庫債券利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,973,980,000
国庫債券利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,952,000,000
国庫債券利付(30年)第43回	1,000,000,000	981,690,000
国庫債券利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,371,090,000
国庫債券利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,604,443,000
国庫債券利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,694,160,000
国庫債券利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,625,914,000
国庫債券利付(30年)第48回	1,900,000,000	1,746,974,000
国庫債券利付(30年)第49回	2,000,000,000	1,834,800,000
国庫債券利付(30年)第50回	2,400,000,000	1,941,624,000
国庫債券利付(30年)第51回	1,650,000,000	1,181,928,000
国庫債券利付(30年)第52回	2,200,000,000	1,646,436,000
国庫債券利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,296,624,000
国庫債券利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,352,639,000
国庫債券利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,188,480,000
国庫債券利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,341,232,000
国庫債券利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,572,480,000
国庫債券利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,348,760,000
国庫債券利付(30年)第59回	3,000,000,000	2,282,700,000
国庫債券利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,312,971,000
国庫債券利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,506,980,000
国庫債券利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,135,190,000
国庫債券利付(30年)第63回	3,500,000,000	2,408,490,000
国庫債券利付(30年)第64回	5,500,000,000	3,762,165,000
国庫債券利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,585,824,000
国庫債券利付(30年)第66回	6,000,000,000	4,058,640,000
国庫債券利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,495,675,000
国庫債券利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,448,223,500
国庫債券利付(30年)第69回	2,700,000,000	1,961,469,000
国庫債券利付(30年)第70回	2,610,000,000	1,888,935,300
国庫債券利付(30年)第71回	2,700,000,000	1,945,026,000
国庫債券利付(30年)第72回	2,500,000,000	1,794,050,000
国庫債券利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,502,115,000
国庫債券利付(30年)第74回	4,000,000,000	3,098,480,000
国庫債券利付(30年)第75回	3,000,000,000	2,506,260,000
国庫債券利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,564,100,000
国庫債券利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,687,130,000
国庫債券利付(30年)第78回	2,800,000,000	2,382,548,000
国庫債券利付(30年)第79回	1,500,000,000	1,210,920,000
国庫債券利付(30年)第80回	3,500,000,000	3,271,240,000
国庫債券利付(30年)第81回	4,000,000,000	3,561,200,000
国庫債券利付(30年)第82回	3,500,000,000	3,262,980,000
国庫債券利付(20年)第81回	360,000,000	368,118,000
国庫債券利付(20年)第82回	820,000,000	839,499,600
国庫債券利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,408,387,400
国庫債券利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,231,848,000
国庫債券利付(20年)第85回	400,000,000	412,776,000
国庫債券利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,760,163,000
国庫債券利付(20年)第87回	500,000,000	516,835,000
国庫債券利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,143,659,000
国庫債券利付(20年)第89回	470,000,000	487,728,400
国庫債券利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,563,360,000
国庫債券利付(20年)第91回	250,000,000	261,115,000
国庫債券利付(20年)第92回	650,000,000	678,632,500
国庫債券利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,404,075,000
国庫債券利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,877,452,000
国庫債券利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,586,910,000
国庫債券利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,578,045,000
国庫債券利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,588,335,000
国庫債券利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,372,397,000
国庫債券利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,164,922,000
国庫債券利付(20年)第100回	820,000,000	874,144,600
国庫債券利付(20年)第101回	750,000,000	805,035,000
国庫債券利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,615,800,000
国庫債券利付(20年)第103回	600,000,000	643,968,000
国庫債券利付(20年)第104回	400,000,000	426,176,000
国庫債券利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,029,523,000
国庫債券利付(20年)第106回	400,000,000	428,932,000
国庫債券利付(20年)第107回	800,000,000	856,552,000
国庫債券利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,061,910,000
国庫債券利付(20年)第109回	900,000,000	957,384,000
国庫債券利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,789,800,000
国庫債券利付(20年)第111回	500,000,000	540,690,000
国庫債券利付(20年)第112回	500,000,000	538,130,000
国庫債券利付(20年)第113回	500,000,000	539,870,000
国庫債券利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,088,760,000
国庫債券利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,201,222,000
国庫債券利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,521,044,000
国庫債券利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,191,399,000
国庫債券利付(20年)第119回	800,000,000	857,208,000
国庫債券利付(20年)第120回	800,000,000	847,696,000
国庫債券利付(20年)第121回	1,900,000,000	2,050,993,000
国庫債券利付(20年)第122回	900,000,000	966,105,000
国庫債券利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,188,020,000
国庫債券利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,522,864,000
国庫債券利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,983,834,000
国庫債券利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,177,700,000
国庫債券利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,298,868,000
国庫債券利付(20年)第128回	2,800,000,000	3,033,884,000
国庫債券利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,399,905,000
国庫債券利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,370,786,000
国庫債券利付(20年)第131回	800,000,000	856,584,000
国庫債券利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,391,988,000
国庫債券利付(20年)第133回	1,900,000,000	2,048,694,000
国庫債券利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,049,568,000
国庫債券利付(20年)第135回	700,000,000	749,707,000
国庫債券利付(20年)第136回	700,000,000	744,583,000
国庫債券利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,071,170,000
国庫債券利付(20年)第138回	800,000,000	844,568,000
国庫債券利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,063,240,000
国庫債券利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,213,630,000
国庫債券利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,784,860,000
国庫債券利付(20年)第142回	950,000,000	1,025,496,500
国庫債券利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,443,221,000
国庫債券利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,369,810,000
国庫債券利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,531,198,000
国庫債券利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,811,130,000
国庫債券利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,826,315,000
国庫債券利付(20年)第148回	4,800,000,000	5,032,944,000
国庫債券利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,553,667,000
国庫債券利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,689,546,600
国庫債券利付(20年)第151回	5,000,000,000	5,068,450,000
国庫債券利付(20年)第152回	4,150,000,000	4,195,857,500
国庫債券利付(20年)第153回	4,000,000,000	4,076,400,000
国庫債券利付(20年)第154回	1,820,000,000	1,831,775,400
国庫債券利付(20年)第155回	3,850,000,000	3,781,778,000
国庫債券利付(20年)第156回	5,150,000,000	4,704,422,000
国庫債券利付(20年)第157回	5,000,000,000	4,434,200,000
国庫債券利付(20年)第158回	1,970,000,000	1,804,539,700
国庫債券利付(20年)第159回	1,510,000,000	1,394,183,000
国庫債券利付(20年)第160回	3,000,000,000	2,792,640,000
国庫債券利付(20年)第161回	3,000,000,000	2,745,300,000
国庫債券利付(20年)第162回	3,000,000,000	2,733,480,000
国庫債券利付(20年)第163回	3,500,000,000	3,175,095,000
国庫債券利付(20年)第164回	4,000,000,000	3,560,680,000
国庫債券利付(20年)第165回	3,500,000,000	3,098,935,000
国庫債券利付(20年)第166回	4,000,000,000	3,626,680,000
国庫債券利付(20年)第167回	8,500,000,000	7,448,465,000
国庫債券利付(20年)第168回	3,000,000,000	2,575,350,000
国庫債券利付(20年)第169回	500,000,000	420,155,000
国庫債券利付(20年)第170回	6,000,000,000	5,013,660,000
国庫債券利付(20年)第171回	6,000,000,000	4,985,400,000
国庫債券利付(20年)第172回	4,840,000,000	4,068,988,000
国庫債券利付(20年)第173回	7,000,000,000	5,852,420,000
国庫債券利付(20年)第174回	6,970,000,000	5,798,482,400
国庫債券利付(20年)第175回	7,500,000,000	6,312,450,000
国庫債券利付(20年)第176回	8,020,000,000	6,713,702,400
国庫債券利付(20年)第177回	7,570,000,000	6,191,275,900
国庫債券利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,757,519,000
国庫債券利付(20年)第179回	9,000,000,000	7,419,060,000
国庫債券利付(20年)第180回	6,500,000,000	5,629,975,000
国庫債券利付(20年)第181回	5,000,000,000	4,388,550,000
国庫債券利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,623,000,000
国庫債券利付(20年)第183回	4,500,000,000	4,274,010,000
国庫債券利付(20年)第184回	3,000,000,000	2,698,230,000
国庫債券利付(20年)第185回	2,000,000,000	1,790,480,000
国庫債券利付(20年)第186回	8,000,000,000	7,651,520,000
国庫債券利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,763,630,000
国庫債券利付(20年)第188回	5,500,000,000	5,320,425,000
大韓民国円貨債券(2023) 第2回	100,000,000	100,293,000
大韓民国円貨債券(2023) 第3回	100,000,000	100,981,000
ポーランド共和国第16回円貨債券(2023)	100,000,000	99,849,000
ポーランド共和国第17回円貨債券(2023)	100,000,000	100,041,000
ハンガリー円貨債券(2020) 第8回	100,000,000	99,490,000
ハンガリー円貨債券(2020) 第1回	100,000,000	98,100,000
小計	銘柄数:273	995,980,000,000	946,662,626,350
	組入時価比率:82.9%		83.2%
	合計			946,662,626,350
地方債証券	日本円	東京都公募第747回	100,000,000	100,259,000
		東京都公募第751回	100,000,000	100,111,000
		東京都公募第760回	100,000,000	99,235,000
		東京都公募第761回	100,000,000	99,301,000
		東京都公募第769回	500,000,000	496,770,000
		東京都公募第778回	100,000,000	98,777,000
		東京都公募第784回	200,000,000	197,504,000
		東京都公募第794回	100,000,000	97,217,000
		東京都公募第800回	100,000,000	97,028,000
		東京都公募第813回	200,000,000	193,348,000
		東京都公募第822回	130,000,000	123,776,900
		東京都公募第830回	400,000,000	381,932,000
		東京都公募第843回	400,000,000	394,232,000
		東京都公募(30年)第7回	100,000,000	112,483,000
		東京都公募第10回	200,000,000	218,734,000
		東京都公募(30年)第5回	300,000,000	212,382,000
		東京都公募第7回	100,000,000	102,345,000
		東京都公募(20年)第11回	100,000,000	104,894,000
		東京都公募(20年)第13回	100,000,000	105,769,000
		東京都公募(20年)第15回	100,000,000	107,357,000
		東京都公募(20年)第16回	200,000,000	212,516,000
		東京都公募(20年)第17回	200,000,000	213,216,000
		東京都公募(20年)第20回	280,000,000	300,893,600
		東京都公募第23回	100,000,000	108,884,000
		東京都公募(20年)第26回	100,000,000	106,693,000
		東京都公募(20年)第28回	100,000,000	105,337,000
		東京都公募(20年)第29回	200,000,000	209,924,000
		東京都公募(20年)第30回	100,000,000	103,856,000
		東京都公募(20年)第32回	100,000,000	100,905,000
		北海道公募平成27年度第7回	100,000,000	100,322,000
		北海道公募平成29年度第5回	200,000,000	198,486,000
		北海道公募平成29年度第7回	100,000,000	99,246,000
		北海道公募平成29年度第9回	100,000,000	99,160,000
		北海道公募平成29年度第11回	100,000,000	90,079,000
		北海道公募平成30年度第15回	223,200,000	212,060,088
		北海道公募平成30年度第18回	200,000,000	195,774,000
		北海道公募令和2年度第4回	300,000,000	291,165,000
		北海道公募令和4年度第5回	100,000,000	95,384,000
		北海道公募令和5年度第2回	100,000,000	98,959,000
		北海道公募令和5年度第8回	100,000,000	98,937,000
		北海道公募令和5年度第10回	300,000,000	295,236,000
		宮城県公募第31回1号	300,000,000	300,945,000
		宮城県公募第32回2号	100,000,000	99,360,000
		神奈川県公募第231回	200,000,000	198,248,000
		神奈川県公募第243回	200,000,000	194,004,000
		神奈川県公募第247回	339,150,000	328,405,728
		神奈川県公募第254回	180,000,000	171,691,200
		神奈川県公募第258回	100,000,000	95,594,000
		神奈川県公募(30年)第3回	100,000,000	114,258,000
		神奈川県公募第7回	300,000,000	314,724,000
		神奈川県公募(20年)第13回	100,000,000	108,442,000
		神奈川県公募(20年)第14回	100,000,000	107,669,000
		神奈川県公募(20年)第17回	200,000,000	216,490,000
		神奈川県公募(20年)第20回	100,000,000	106,439,000
		神奈川県公募(20年)第21回	200,000,000	213,244,000
		神奈川県公募(20年)第26回	100,000,000	103,530,000
		神奈川県公募(20年)第27回	100,000,000	102,595,000
		神奈川県公募(20年)第32回	100,000,000	87,604,000
		神奈川県公募(20年)第46回	100,000,000	80,667,000
		大阪府公募第417回	102,000,000	101,548,140
		大阪府公募第423回	100,000,000	99,168,000
		大阪府公募第429回	179,000,000	177,111,550
		大阪府公募第451回	130,000,000	125,975,200
		大阪府公募第452回	100,000,000	96,794,000
大阪府公募第458回	140,000,000	135,203,600
大阪府公募第467回	140,000,000	134,572,200
大阪府公募第469回	150,000,000	143,500,500
大阪府公募第479回	200,000,000	191,320,000
大阪府公募第481回	100,000,000	96,075,000
大阪府公募第489回	176,000,000	171,124,800
大阪府公募第492回	156,000,000	155,174,760
大阪府公募(20年)第1回	100,000,000	107,947,000
大阪府公募(20年)第2回	100,000,000	108,380,000
大阪府公募第5回	100,000,000	108,617,000
大阪府公募第8回	100,000,000	107,321,000
大阪府公募(20年)第12回	230,000,000	237,035,700
大阪府公募(5年)第173回	200,000,000	199,466,000
大阪府公募(5年)第174回	200,000,000	199,402,000
大阪府公募(5年)第178回	400,000,000	398,236,000
大阪府公募(5年)第184回	400,000,000	396,960,000
大阪府公募(5年)第187回	144,000,000	142,741,440
大阪府公募(5年)第190回	200,000,000	197,996,000
京都府公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	214,226,000
京都府公募平成26年度第5回	100,000,000	103,252,000
京都府公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	200,198,000
京都府公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	100,573,000
京都府公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	192,988,000
京都府公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	177,904,000
京都府公募平成29年度第4回	100,000,000	99,279,000
京都府公募令和3年度第5回	100,000,000	80,449,000
兵庫県公募平成29年度第22回	100,000,000	98,981,000
兵庫県公募令和3年度第5回	100,000,000	95,356,000
兵庫県公募(30年)第2回	200,000,000	219,598,000
兵庫県公募(15年)第1回	300,000,000	307,914,000
兵庫県公募(15年)第3回	200,000,000	205,500,000
兵庫県公募(15年)第8回	500,000,000	510,975,000
兵庫県公募(15年)第11回	100,000,000	100,270,000
兵庫県公募第2回	100,000,000	106,101,000
兵庫県公募第9回	100,000,000	108,497,000
兵庫県公募(20年)第11回	200,000,000	213,874,000
兵庫県公募(20年)第14回	100,000,000	106,491,000
兵庫県公募(20年)第19回	100,000,000	104,752,000
兵庫県公募(20年)第21回	100,000,000	104,194,000
兵庫県公募(20年)第22回	100,000,000	102,566,000
静岡県公募平成27年度第11回	115,400,000	114,933,784
静岡県公募平成28年度第2回	300,000,000	298,632,000
静岡県公募平成29年度第3回	100,000,000	99,324,000
静岡県公募(31年)第1回	174,000,000	169,797,900
静岡県公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,424,000
静岡県公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	297,774,000
静岡県公募(15年)第2回	300,000,000	308,733,000
静岡県公募(15年)第5回	200,000,000	204,402,000
静岡県公募(15年)第9回	100,000,000	100,352,000
静岡県公募(30年)第15回	100,000,000	70,592,000
静岡県公募(20年)第11回	100,000,000	107,065,000
静岡県公募(20年)第14回	200,000,000	213,326,000
静岡県公募(20年)第18回	200,000,000	206,906,000
静岡県公募(20年)第30回	200,000,000	165,632,000
愛知県公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	105,866,000
愛知県公募平成20年度第8回	100,000,000	106,389,000
愛知県公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	214,650,000
愛知県公募(15年)平成23年度第13回	100,000,000	102,683,000
愛知県公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	106,283,000
愛知県公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	411,460,000
愛知県公募平成24年度第17回	100,000,000	107,356,000
愛知県公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	123,318,000
愛知県公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	420,560,000
愛知県公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	104,219,000
愛知県公募平成26年度第8回	100,000,000	98,332,000
愛知県公募平成26年度第13回	200,000,000	204,238,000
愛知県公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	301,347,000
愛知県公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	93,567,000
愛知県公募平成27年度第15回	100,000,000	100,264,000
愛知県公募平成29年度第8回	100,000,000	99,215,000
愛知県公募平成29年度第9回	100,000,000	99,045,000
愛知県公募平成30年度第7回	200,000,000	197,150,000
愛知県公募令和3年度第10回	200,000,000	198,196,000
広島県公募平成29年度第3回	100,000,000	99,020,000
広島県公募平成29年度第4回	211,300,000	209,556,775
広島県公募令和2年度第2回	100,000,000	97,021,000
広島県公募令和2年度第7回	300,000,000	289,797,000
広島県公募令和5年度第4回	140,000,000	139,489,000
広島県公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	80,695,000
埼玉県公募平成27年度第9回	100,000,000	99,843,000
埼玉県公募平成28年度第5回	100,000,000	99,303,000
埼玉県公募平成30年度第4回	200,000,000	197,488,000
埼玉県公募令和元年度第4回	100,000,000	97,242,000
埼玉県公募令和2年度第4回	300,000,000	290,940,000
埼玉県公募令和5年度第4回	100,000,000	97,946,000
埼玉県公募(15年)第1回	200,000,000	203,148,000
埼玉県公募(15年)第2回	200,000,000	202,376,000
埼玉県公募(15年)第3回	100,000,000	97,121,000
埼玉県公募(25年)第2回	200,000,000	168,858,000
埼玉県公募(30年)第9回	200,000,000	154,844,000
埼玉県公募(30年)第11回	100,000,000	68,622,000
埼玉県公募(15年)第7回	200,000,000	181,824,000
埼玉県公募(15年)第8回	100,000,000	89,979,000
埼玉県公募(20年)第6回	100,000,000	107,113,000
埼玉県公募(20年)第13回	100,000,000	105,379,000
埼玉県公募(20年)第16回	200,000,000	199,924,000
埼玉県公募(20年)第19回	200,000,000	181,474,000
埼玉県公募(20年)第20回	100,000,000	91,041,000
埼玉県公募(20年)第26回	100,000,000	82,402,000
埼玉県公募(20年)第27回	100,000,000	82,245,000
福岡県公募平成29年度第1回	100,000,000	99,307,000
福岡県公募平成23年度第1回	100,000,000	102,635,000
福岡県公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	201,092,000
福岡県公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	276,420,000
福岡県公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	182,840,000
福岡県公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	114,232,000
福岡県公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	98,520,000
福岡県公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	79,444,000
福岡県公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	67,819,000
福岡県公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	321,012,000
福岡県公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	106,433,000
福岡県公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	319,596,000
福岡県公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	326,985,000
福岡県公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	105,858,000
福岡県公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	104,230,000
福岡県公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	90,968,000
福岡県公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	161,884,000
千葉県公募平成27年度第6回	200,000,000	200,520,000
千葉県公募平成28年度第4回	200,000,000	198,636,000
千葉県公募平成29年度第4回	100,000,000	99,022,000
千葉県公募平成29年度第8回	100,000,000	98,899,000
千葉県公募令和元年度第6回	300,000,000	291,741,000
千葉県公募令和3年度第2回	200,000,000	198,626,000
千葉県公募令和4年度第4回	100,000,000	95,918,000
千葉県公募令和5年度第9回	200,000,000	195,478,000
千葉県公募(20年)第1回	400,000,000	410,484,000
千葉県公募(20年)第8回	100,000,000	108,670,000
千葉県公募(20年)第13回	200,000,000	212,796,000
千葉県公募(20年)第16回	300,000,000	313,320,000
千葉県公募(20年)第17回	100,000,000	102,611,000
千葉県公募(20年)第20回	100,000,000	90,572,000
千葉県公募(20年)第25回	100,000,000	89,587,000
新潟県公募平成30年度第2回	200,000,000	197,266,000
新潟県公募令和2年度第2回	120,000,000	115,717,200
長野県公募令和3年度第1回	300,000,000	289,119,000
長野県公募令和3年度第5回	100,000,000	98,998,000
茨城県公募令和3年度第3回	200,000,000	198,362,000
茨城県公募令和5年度第1回	100,000,000	97,486,000
茨城県公募令和5年度第2回	200,000,000	198,442,000
群馬県公募第12回	100,000,000	100,312,000
群馬県公募第22回	100,000,000	96,751,000
群馬県公募(5年)第13回	300,000,000	297,564,000
群馬県公募(20年)第3回	100,000,000	106,271,000
大分県公募令和5年度第1回	100,000,000	98,979,000
共同発行市場地方債公募第148回	100,000,000	100,339,000
共同発行市場地方債公募第152回	400,000,000	401,192,000
共同発行市場地方債公募第154回	400,000,000	400,568,000
共同発行市場地方債公募第156回	200,000,000	199,150,000
共同発行市場地方債公募第157回	300,000,000	298,497,000
共同発行市場地方債公募第161回	300,000,000	297,900,000
共同発行市場地方債公募第172回	600,000,000	596,088,000
共同発行市場地方債公募第184回	100,000,000	98,560,000
共同発行市場地方債公募第186回	400,000,000	394,928,000
共同発行市場地方債公募第188回	300,000,000	295,914,000
共同発行市場地方債公募第190回	610,000,000	598,007,400
共同発行市場地方債公募第191回	100,000,000	97,867,000
共同発行市場地方債公募第194回	300,000,000	292,626,000
共同発行市場地方債公募第196回	400,000,000	388,824,000
共同発行市場地方債公募第197回	300,000,000	291,387,000
共同発行市場地方債公募第198回	110,000,000	106,726,400
共同発行市場地方債公募第200回	100,000,000	97,016,000
共同発行市場地方債公募第204回	100,000,000	96,646,000
共同発行市場地方債公募第206回	300,000,000	290,877,000
共同発行市場地方債公募第213回	300,000,000	288,990,000
共同発行市場地方債公募第215回	400,000,000	384,904,000
共同発行市場地方債公募第228回	300,000,000	285,681,000
共同発行市場地方債公募第229回	250,000,000	239,700,000
共同発行市場地方債公募第234回	300,000,000	287,640,000
共同発行市場地方債公募第239回	100,000,000	98,398,000
堺市公募平成22年度第1回	100,000,000	107,918,000
堺市公募平成26年度第1回	100,000,000	95,641,000
堺市公募第3回	100,000,000	95,055,000
堺市公募令和5年度第2回	200,000,000	197,234,000
長崎県公募令和元年度第3回	100,000,000	97,217,000
長崎県公募令和4年度第3回	100,000,000	96,183,000
島根県公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	79,780,000
島根県公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,434,500
佐賀県公募平成28年度第1回	100,000,000	99,228,000
福島県公募令和3年度第2回	300,000,000	297,075,000
熊本県公募平成28年度第2回	132,000,000	130,971,720
熊本市公募平成29年度第1回	100,000,000	99,053,000
新潟市公募平成29年度第1回	100,000,000	99,087,000
新潟市公募令和5年度第1回	200,000,000	196,998,000
静岡市公募令和5年度第1回	100,000,000	99,635,000
大阪市公募平成27年度第6回	100,000,000	100,263,000
大阪市公募令和2年度第2回	300,000,000	290,886,000
大阪市公募令和3年度第2回	300,000,000	288,183,000
大阪市公募(15年)第1回	100,000,000	102,819,000
大阪市公募(15年)第2回	200,000,000	205,892,000
大阪市公募(20年)第1回	300,000,000	318,447,000
大阪市公募(20年)第5回	100,000,000	108,007,000
大阪市公募(20年)第6回	100,000,000	107,157,000
大阪市公募(20年)第17回	200,000,000	213,038,000
大阪市公募(20年)第19回	100,000,000	99,502,000
大阪市公募(20年)第26回	100,000,000	90,439,000
名古屋市公募第501回	200,000,000	198,196,000
名古屋市公募第503回	100,000,000	98,918,000
名古屋市公募第504回	200,000,000	197,498,000
名古屋市公募第511回	200,000,000	193,562,000
名古屋市公募第512回	300,000,000	291,012,000
名古屋市公募(15年)第2回	100,000,000	101,408,000
名古屋市公募(5年)第30回	200,000,000	198,012,000
名古屋市公募(30年)第13回	100,000,000	80,520,000
名古屋市公募(20年)第15回	100,000,000	106,192,000
名古屋市公募(20年)第17回	200,000,000	200,060,000
名古屋市公募(20年)第18回	100,000,000	98,842,000
名古屋市公募(20年)第19回	100,000,000	89,464,000
京都市公募平成29年度第1回	100,000,000	99,266,000
京都市公募平成29年度第4回	101,280,000	100,383,672
京都市公募平成30年度第1回	101,090,000	99,866,811
京都市公募(20年)第2回	100,000,000	102,283,000
京都市公募(20年)第5回	200,000,000	209,670,000
京都市公募(20年)第6回	100,000,000	106,133,000
京都市公募(20年)第13回	100,000,000	102,088,000
京都市公募(20年)第15回	200,000,000	180,498,000
神戸市公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	106,564,000
神戸市公募平成25年度第12回	100,000,000	104,211,000
神戸市公募(20年)平成26年度第3回	100,000,000	103,536,000
神戸市公募平成28年度第1回	200,000,000	199,010,000
神戸市公募平成30年度第2回	200,000,000	154,844,000
神戸市公募令和3年度第6回	100,000,000	70,506,000
横浜市公募平成28年度第5回	300,000,000	298,539,000
横浜市公募平成29年度第3回	100,000,000	99,305,000
横浜市公募2019年度第3回	200,000,000	193,984,000
横浜市公募(30年)第2回	200,000,000	226,176,000
横浜市公募(20年)第11回	100,000,000	104,441,000
横浜市公募(20年)第18回	100,000,000	107,665,000
横浜市公募(20年)第26回	100,000,000	106,951,000
横浜市公募(20年)第30回	100,000,000	102,319,000
横浜市公募(20年)第32回	100,000,000	98,938,000
横浜市公募(20年)第35回	100,000,000	89,905,000
札幌市公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	205,652,000
札幌市公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	107,058,000
札幌市公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	214,152,000
札幌市公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	89,741,000
札幌市公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	95,273,000
札幌市公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	96,500,000
札幌市公募(20年)第6回	200,000,000	215,836,000
川崎市公募第95回	160,000,000	155,625,600
川崎市公募(20年)第14回	200,000,000	214,188,000
川崎市公募(20年)第17回	100,000,000	104,772,000
川崎市公募(20年)第18回	100,000,000	104,332,000
川崎市公募(20年)第19回	100,000,000	102,217,000
川崎市公募(20年)第20回	100,000,000	99,553,000
川崎市公募(20年)第22回	100,000,000	90,073,000
川崎市公募(20年)第24回	100,000,000	91,852,000
川崎市公募(30年)第11回	100,000,000	76,874,000
川崎市公募(5年)第62回	200,000,000	198,414,000
川崎市公募(5年)第66回	230,000,000	227,690,800
川崎市公募(5年)第67回	100,000,000	99,322,000
北九州市公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	192,664,000
北九州市公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	196,998,000
北九州市公募(20年)第3回	200,000,000	211,986,000
北九州市公募(20年)第14回	100,000,000	106,612,000
福岡市公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	215,472,000
福岡市公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	107,695,000
福岡市公募平成26年度第2回	100,000,000	103,647,000
福岡市公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	298,719,000
福岡市公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	81,325,000
広島市公募平成27年度第2回	500,000,000	501,265,000
広島市公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	235,924,540
広島市公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	95,674,000
広島市公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	98,499,000
さいたま市公募第21回	320,100,000	315,295,299
三重県公募平成28年度第1回	155,000,000	154,076,200
三重県公募令和5年度第3回	200,000,000	196,998,000
福井県公募平成27年度第4回	200,000,000	198,994,000
福井県公募令和元年度第3回	200,000,000	193,896,000
福井県公募令和4年度第5回	100,000,000	95,912,000
徳島県公募平成29年度第2回	200,000,000	198,106,000
徳島県公募平成30年度第2回	300,000,000	295,905,000
山梨県公募令和元年度第1回	100,000,000	96,946,000
岡山県公募平成28年度第2回	168,900,000	167,906,868
岡山県公募令和2年度第3回	300,000,000	289,938,000
岡山県公募令和3年度第1回	100,000,000	95,363,000
秋田県公募令和3年度第1回	116,600,000	111,371,656
神奈川県住宅供給公社債券第4回	100,000,000	98,492,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券第19回	100,000,000	80,553,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券第22回	100,000,000	80,952,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第96回	100,000,000	106,814,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第102回	300,000,000	323,379,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第128回	100,000,000	97,175,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第148回	100,000,000	88,843,000
福岡北九州高速道路債券第117回	100,000,000	106,490,000
福岡北九州高速道路債券第136回	100,000,000	100,043,000
福岡北九州高速道路債券第145回	100,000,000	89,134,000
東京都住宅供給公社債券第19回	300,000,000	308,232,000
東京都住宅供給公社債券第23回	100,000,000	98,580,000
小計	銘柄数:352	59,326,020,000	58,776,486,531
	組入時価比率:5.1%		5.2%
	合計			58,776,486,531
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券政府保証第5回	117,000,000	116,216,100
		新関西国際空港社債財投機関債第6回	300,000,000	309,621,000
		新関西国際空港社債財投機関債第9回	100,000,000	102,289,000
		新関西国際空港社債財投機関債第12回	100,000,000	101,495,000
		新関西国際空港社債財投機関債第14回	100,000,000	100,029,000
		新関西国際空港社債財投機関債第28回	100,000,000	95,588,000
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	63,311,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第47回	100,000,000	101,755,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第66回	400,000,000	397,660,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第78回	200,000,000	198,590,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第82回	100,000,000	99,310,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第86回	300,000,000	297,222,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第96回	200,000,000	196,874,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第101回	300,000,000	296,088,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第137回	400,000,000	397,420,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第138回	400,000,000	383,988,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第37回	400,000,000	397,204,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第41回	333,000,000	329,500,170
		日本政策投資銀行社債政府保証第42回	420,000,000	415,900,800
		日本政策投資銀行社債政府保証第55回	300,000,000	293,298,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第62回	200,000,000	192,984,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第75回	370,000,000	354,774,500
		日本政策投資銀行社債政府保証第78回	220,000,000	214,832,200
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第1回	400,000,000	465,104,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第4回	100,000,000	113,531,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第8回	300,000,000	310,623,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第17回	100,000,000	104,228,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第23回	500,000,000	528,830,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第26回	100,000,000	113,517,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第33回	200,000,000	228,776,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第39回	300,000,000	322,092,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第43回	300,000,000	258,867,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第47回	100,000,000	108,228,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第55回	100,000,000	108,376,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第89回	100,000,000	106,000,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第95回	200,000,000	212,974,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第103回	350,000,000	369,862,500
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第105回	600,000,000	642,174,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第126回	100,000,000	101,619,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第145回	300,000,000	276,369,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第149回	100,000,000	93,240,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第151回	100,000,000	99,764,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第152回	100,000,000	93,628,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第155回	100,000,000	100,339,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第157回	100,000,000	100,815,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第160回	200,000,000	199,884,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第163回	100,000,000	99,038,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第164回	100,000,000	98,519,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第173回	100,000,000	63,490,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第188回	100,000,000	89,324,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第204回	100,000,000	70,556,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第260回	200,000,000	139,524,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第278回	300,000,000	298,755,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第90回	100,000,000	107,653,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第92回	200,000,000	215,560,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第97回	200,000,000	215,950,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第99回	200,000,000	217,296,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第106回	200,000,000	216,708,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第111回	100,000,000	107,935,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第114回	200,000,000	214,798,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第123回	100,000,000	106,257,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第127回	300,000,000	324,996,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第146回	100,000,000	107,244,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第164回	100,000,000	106,369,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第165回	100,000,000	101,040,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第167回	100,000,000	106,313,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第169回	300,000,000	318,060,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第171回	300,000,000	316,299,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第172回	300,000,000	306,759,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第176回	200,000,000	212,144,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第181回	100,000,000	106,177,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第183回	100,000,000	106,686,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第185回	200,000,000	213,814,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第196回	400,000,000	428,152,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第214回	100,000,000	103,900,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第216回	100,000,000	103,907,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第217回	100,000,000	97,327,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第219回	200,000,000	207,600,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第224回	100,000,000	97,093,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第226回	100,000,000	102,756,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第228回	100,000,000	102,726,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第233回	100,000,000	101,823,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第237回	100,000,000	98,253,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第239回	500,000,000	500,245,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第245回	500,000,000	495,390,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第246回	200,000,000	199,964,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第255回	100,000,000	100,149,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第258回	400,000,000	400,732,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第259回	100,000,000	98,894,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第261回	583,000,000	584,043,570
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第271回	151,000,000	150,205,740
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第278回	100,000,000	88,558,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第296回	200,000,000	181,720,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第297回	100,000,000	99,278,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第306回	403,000,000	400,295,870
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第315回	100,000,000	99,183,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第321回	600,000,000	595,002,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第324回	100,000,000	98,919,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第335回	100,000,000	78,066,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第339回	500,000,000	495,125,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第342回	131,000,000	129,428,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第350回	100,000,000	76,371,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第351回	100,000,000	98,621,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第354回	200,000,000	196,986,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第357回	100,000,000	98,745,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第388回	100,000,000	66,776,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第391回	113,000,000	109,460,840
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第398回	100,000,000	67,315,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第449回	500,000,000	495,265,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第453回	200,000,000	197,734,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第463回	500,000,000	473,805,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第473回	500,000,000	493,050,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第475回	200,000,000	194,742,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第9回	100,000,000	114,591,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第28回	500,000,000	575,875,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第33回	100,000,000	115,875,000
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	350,568,000
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	106,381,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	323,676,000
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	107,794,000
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	104,023,000
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	326,241,000
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	434,432,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	318,690,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回	200,000,000	214,118,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	106,763,000
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	308,487,000
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	102,774,000
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	102,756,000
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	504,355,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	200,000,000	212,008,000
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	308,112,000
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	102,257,000
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	101,908,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	100,000,000	105,956,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回	100,000,000	104,892,000
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	204,704,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回	200,000,000	207,176,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	300,000,000	308,931,000
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	306,381,000
地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	308,223,000
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	101,481,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	200,000,000	204,474,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第40回	100,000,000	101,756,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回	100,000,000	99,199,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第44回	200,000,000	200,544,000
地方公共団体金融機構債券第74回	500,000,000	501,220,000
政保地方公共団体金融機構債券第75回	124,000,000	124,311,240
政保地方公共団体金融機構債券第76回	141,000,000	141,334,170
政保地方公共団体金融機構債券第77回	121,000,000	121,229,900
地方公共団体金融機構債券第77回	100,000,000	100,222,000
政保地方公共団体金融機構債券第78回	616,000,000	617,127,280
地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	194,136,000
地方公共団体金融機構債券第79回	400,000,000	400,832,000
政保地方公共団体金融機構債券第80回	300,000,000	300,189,000
政保地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	115,362,000
地方公共団体金融機構債券第84回	100,000,000	99,368,000
政保地方公共団体金融機構債券第85回	100,000,000	99,340,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回	200,000,000	173,314,000
政保地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	297,903,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回	100,000,000	91,600,000
政保地方公共団体金融機構債券第95回	137,000,000	136,028,670
地方公共団体金融機構債券第95回	200,000,000	198,486,000
政保地方公共団体金融機構債券第97回	300,000,000	297,627,000
政保地方公共団体金融機構債券第98回	122,000,000	121,080,120
政保地方公共団体金融機構債券第100回	108,000,000	106,845,480
地方公共団体金融機構債券第101回	400,000,000	396,444,000
政保地方公共団体金融機構債券第108回	157,000,000	154,957,430
地方公共団体金融機構債券第67回	100,000,000	87,486,000
政保地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	98,505,000
政保地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	108,533,700
政保地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	113,019,960
政保地方公共団体金融機構債券第120回	103,000,000	99,942,960
政保地方公共団体金融機構債券第121回	100,000,000	96,842,000
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	59,511,000
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	141,958,000
地方公共団体金融機構債券第166回	200,000,000	195,744,000
地方公共団体金融機構債券第171回	100,000,000	97,730,000
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	100,000,000	104,744,000
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	100,000,000	104,871,000
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債	200,000,000	211,556,000
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	100,000,000	106,598,000
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	100,000,000	107,611,000
首都高速道路第28回	200,000,000	198,096,000
首都高速道路第33回	300,000,000	297,882,000
阪神高速道路第25回	100,000,000	99,321,000
日本政策金融公庫債券政府保証第47回	100,000,000	98,925,000
日本政策金融公庫債券政府保証第55回	108,000,000	105,575,400
日本政策金融公庫債券政府保証第63回	270,000,000	259,537,500
都市再生債券財投機関債第93回	100,000,000	102,085,000
都市再生債券財投機関債第97回	100,000,000	101,705,000
都市再生債券財投機関債第101回	100,000,000	101,303,000
都市再生債券財投機関債第109回	100,000,000	101,165,000
都市再生債券財投機関債第113回	300,000,000	302,073,000
都市再生債券財投機関債第121回	200,000,000	196,126,000
都市再生債券財投機関債第127回	200,000,000	198,338,000
都市再生債券財投機関債第141回	100,000,000	88,792,000
都市再生債券財投機関債第155回	100,000,000	64,991,000
都市再生債券財投機関債第166回	100,000,000	63,031,000
都市再生債券財投機関債第170回	100,000,000	81,313,000
都市再生債券財投機関債第191回	100,000,000	87,772,000
民間都市開発推進機構政府保証第17回	400,000,000	398,968,000
民間都市開発推進機構政府保証第20回	113,600,000	112,237,936
関西国際空港債券政府保証第54回	400,000,000	430,036,000
福祉医療機構債券第50回財投機関債	300,000,000	297,537,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第3回	400,000,000	419,384,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第6回	200,000,000	211,654,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第49回	100,000,000	108,129,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第59回	100,000,000	107,413,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第75回	100,000,000	108,466,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第77回	900,000,000	923,391,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第78回	100,000,000	108,352,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第81回	100,000,000	107,541,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第85回	200,000,000	213,954,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第90回	200,000,000	205,576,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第94回	100,000,000	107,304,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第111回	100,000,000	102,705,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第112回	100,000,000	106,197,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第115回	100,000,000	106,771,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第119回	100,000,000	102,936,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第120回	100,000,000	106,964,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第123回	300,000,000	320,103,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第128回	100,000,000	106,286,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第132回	200,000,000	203,966,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第134回	100,000,000	102,829,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第137回	200,000,000	205,732,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第143回	100,000,000	102,429,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第162回	100,000,000	100,329,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第177回	450,000,000	450,855,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第188回	300,000,000	298,098,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第195回	100,000,000	89,224,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第198回	300,000,000	297,714,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第203回	100,000,000	99,352,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第208回	200,000,000	198,428,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第213回	100,000,000	99,275,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第222回	200,000,000	197,892,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第223回	100,000,000	95,403,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第227回	100,000,000	99,019,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第244回	130,000,000	128,256,700
住宅金融支援機構債券財投機関債第277回	100,000,000	69,200,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第301回	300,000,000	298,599,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第306回	200,000,000	179,366,000
住宅金融支援機構債券政府保証第29回	200,000,000	197,098,000
成田国際空港第19回	100,000,000	99,738,000
成田国際空港第39回	300,000,000	268,908,000
商工債券利付第845回い号	300,000,000	298,896,000
商工債券利付第852回い号	100,000,000	99,104,000
商工債券利付第854回い号	400,000,000	395,904,000
商工債券利付第856回い号	200,000,000	197,774,000
商工債券利付第862回い号	100,000,000	98,862,000
商工債券利付第868回い号	100,000,000	98,612,000
商工債券利付第871回い号	100,000,000	98,750,000
商工債券利付第872回い号	100,000,000	99,038,000
商工債券利付第876回い号	400,000,000	395,132,000
商工債券利付第878回い号	200,000,000	197,184,000
商工債券利付第879回い号	400,000,000	394,912,000
商工債券利付第883回い号	200,000,000	198,174,000
商工債券利付第885回い号	300,000,000	297,165,000
しんきん中金債券利付第374回	300,000,000	298,266,000
しんきん中金債券利付第377回	100,000,000	99,233,000
しんきん中金債券利付第379回	400,000,000	396,496,000
しんきん中金債券利付第380回	100,000,000	99,057,000
しんきん中金債券利付第387回	100,000,000	98,877,000
しんきん中金債券利付第400回	100,000,000	99,195,000
しんきん中金債券利付第401回	300,000,000	297,189,000
しんきん中金債券利付第402回	100,000,000	98,795,000
しんきん中金債券利付第403回	100,000,000	98,572,000
しんきん中金債券利付第407回	300,000,000	297,402,000
しんきん中金債券利付第412回	100,000,000	99,102,000
商工債券利付(3年)第274回	200,000,000	199,134,000
商工債券利付(3年)第289回	100,000,000	99,407,000
商工債券利付(10年)第15回	200,000,000	200,160,000
商工債券利付(10年)第16回	100,000,000	99,992,000
商工債券利付(10年)第41回	300,000,000	283,299,000
国際協力機構債券第6回財投機関債	200,000,000	216,840,000
国際協力機構債券第15回財投機関債	100,000,000	106,071,000
国際協力機構債券第25回財投機関債	100,000,000	103,358,000
国際協力機構債券第32回財投機関債	100,000,000	99,186,000
国際協力機構債券第35回財投機関債	100,000,000	99,289,000
国際協力機構債券第40回財投機関債	100,000,000	99,194,000
国際協力機構債券第68回財投機関債	100,000,000	95,907,000
東日本高速道路第57回	100,000,000	99,309,000
東日本高速道路第61回	200,000,000	194,270,000
東日本高速道路第64回	100,000,000	96,915,000
東日本高速道路第69回	100,000,000	97,065,000
東日本高速道路第83回	200,000,000	198,380,000
東日本高速道路第86回	400,000,000	395,628,000
東日本高速道路第89回	130,000,000	128,579,100
東日本高速道路第95回	850,000,000	842,902,500
中日本高速道路第63回	100,000,000	100,298,000
中日本高速道路第86回	500,000,000	497,410,000
中日本高速道路第89回	100,000,000	99,230,000
中日本高速道路第90回	300,000,000	297,417,000
中日本高速道路第91回	200,000,000	198,098,000
中日本高速道路第93回	200,000,000	197,978,000
中日本高速道路第96回	200,000,000	199,174,000
中日本高速道路第97回	200,000,000	200,408,000
中日本高速道路第98回	300,000,000	299,295,000
中日本高速道路第101回	500,000,000	496,135,000
西日本高速道路第29回	200,000,000	199,692,000
西日本高速道路第30回	300,000,000	298,434,000
西日本高速道路第34回	300,000,000	298,743,000
西日本高速道路第61回	300,000,000	297,513,000
西日本高速道路第62回	1,100,000,000	1,089,528,000
西日本高速道路第64回	200,000,000	198,096,000
西日本高速道路第69回	200,000,000	198,300,000
西日本高速道路第77回	200,000,000	198,356,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第69回	200,000,000	205,032,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第90回	300,000,000	287,700,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第135回	300,000,000	290,091,000
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	14,134,000	14,637,311
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	49,242,000	50,974,333
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	43,532,000	44,550,648
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	51,114,000	52,684,222
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	37,880,000	38,803,893
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	25,264,000	25,996,150
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	47,385,000	48,866,255
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	54,795,000	55,872,269
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	83,418,000	84,450,714
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	72,585,000	73,975,002
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	49,156,000	49,931,681
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	17,648,000	18,129,437
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	43,358,000	44,633,158
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	28,688,000	28,822,546
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	63,486,000	63,673,918
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	137,215,000	138,069,849
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	85,602,000	86,775,603
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	18,003,000	18,640,306
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	18,436,000	19,077,204
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	17,486,000	18,102,031
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	16,644,000	17,170,616
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	47,222,000	48,294,883
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	67,218,000	68,759,308
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	22,606,000	23,141,988
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	53,950,000	54,625,454
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	52,048,000	53,451,214
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	51,291,000	52,870,762
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	56,586,000	58,177,198
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	91,115,000	93,364,629
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	167,380,000	171,939,431
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	50,424,000	51,547,446
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	90,006,000	90,740,448
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	80,820,000	81,316,234
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	64,776,000	65,649,828
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	53,816,000	54,602,251
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	136,900,000	136,800,063
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	234,346,000	233,973,389
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	36,871,000	36,535,842
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	37,457,000	37,141,237
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	38,581,000	38,106,067
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	81,954,000	80,127,245
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	87,838,000	84,936,710
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	46,262,000	45,269,217
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	49,362,000	48,012,442
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	145,614,000	142,384,281
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	152,220,000	149,172,555
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	102,532,000	100,227,080
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	50,162,000	48,922,496
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	51,020,000	49,913,376
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	233,968,000	221,417,956
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	300,845,000	282,361,083
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	196,641,000	184,872,036
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	131,910,000	124,683,970
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	132,596,000	124,971,730
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	65,798,000	62,121,865
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	132,554,000	124,981,189
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	66,529,000	62,376,259
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	67,218,000	63,085,437
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	68,711,000	64,524,438
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	271,760,000	254,378,230
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	206,490,000	193,231,277
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	137,540,000	128,627,408
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	141,220,000	132,201,690
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	143,286,000	133,108,395
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	71,693,000	66,582,006
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	72,542,000	67,601,164
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	72,328,000	66,988,023
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	224,649,000	206,836,580
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	222,780,000	205,089,040
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	227,676,000	208,983,800
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	395,290,000	359,275,128
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	159,664,000	146,434,240
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	162,060,000	148,072,601
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	162,404,000	148,812,409
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	252,066,000	230,746,257
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	256,494,000	233,981,521
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	169,552,000	155,155,339
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	256,110,000	235,349,723
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	170,146,000	156,221,251
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	169,988,000	155,906,194
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	259,764,000	237,832,125
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	432,780,000	395,755,671
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	265,233,000	242,677,585
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	268,155,000	244,766,520
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	266,817,000	242,373,894
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	178,316,000	163,102,078
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	267,057,000	246,263,941
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	268,860,000	247,082,340
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	179,544,000	165,900,451
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	547,074,000	505,261,134
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	276,714,000	256,594,125
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	185,724,000	175,135,874
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	193,740,000	186,445,689
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	291,357,000	284,131,346
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	194,592,000	191,474,636
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	389,528,000	381,009,022
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	490,385,000	477,708,547
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	296,763,000	290,717,937
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	496,150,000	487,943,679
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,890,000
小計	銘柄数:410	77,980,109,000	77,388,707,389
	組入時価比率:6.8%		6.8%
	合計			77,388,707,389
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	100,000,000	95,899,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第42回円貨社債	200,000,000	200,956,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,218,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第25回非上位円貨社債	200,000,000	197,056,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第29回非上位円貨社債	100,000,000	100,169,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第36回円貨社債	100,000,000	99,992,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債	100,000,000	100,047,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018	100,000,000	98,014,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第22回円貨社債(2024	200,000,000	199,560,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第26回円貨社債(2024	100,000,000	100,325,000
		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング第4回円貨社債	100,000,000	99,889,000
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー第3回円	100,000,000	100,061,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	97,849,000
		フランス電力第4回円貨社債(2017)	100,000,000	100,073,000
		ビー・エヌ・ピー・パリバ第8回円貨社債	200,000,000	199,808,000
		INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	496,105,000
		清水建設第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,520,000
		長谷工コーポレーション第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,334,000
		戸田建設第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,210,000
		五洋建設第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,820,000
		大和ハウス工業第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,327,000
		大和ハウス工業第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	284,952,000
		大和ハウス工業第26回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,525,000
		大和ハウス工業第29回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,780,000
		森永乳業第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,778,000
		明治ホールディングス第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,310,000
		アサヒグループホールディングス第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	297,900,000
		アサヒグループホールディングス第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	97,720,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,072,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,869,000
		ニチレイ第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,783,000
		日本たばこ産業第13回	100,000,000	98,228,000
		ヒューリック第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,679,000
		三越伊勢丹ホールディングス第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,755,000
		野村不動産ホールディングス第15回	100,000,000	95,224,000
		森ヒルズリート投資法人第17回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	198,110,000
		森ビル第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,721,000
		東急不動産ホールディングス第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,970,000
		東急不動産ホールディングス第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,251,000
		東急不動産ホールディングス第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,624,000
		セブン&アイ・ホールディングス第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	597,558,000
		セブン&アイ・ホールディングス第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	197,234,000
		東レ第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,147,000
		東レ第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,249,000
		旭化成第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,525,000
		旭化成第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,314,000
		日本土地建物第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,788,000
		王子ホールディングス第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,809,000
		王子ホールディングス第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	594,750,000
		日本製紙第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,218,000
		大王製紙第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,855,000
		レゾナックホールディングス第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,528,000
		レゾナックホールディングス第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,766,000
		住友化学第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,203,000
		住友化学第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,062,000
		住友化学第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,068,000
		住友化学第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,292,000
		住友化学第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,230,000
		イビデン第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,864,000
		日本酸素ホールディングス第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,123,000
		日本酸素ホールディングス第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,163,000
		三菱瓦斯化学第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,176,000
		三井化学第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,281,000
		三井化学第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,195,000
JSR 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,794,000
三菱ケミカルホールディングス第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,848,000
三菱ケミカルホールディングス第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,628,000
三菱ケミカルホールディングス第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,958,000
ダイセル第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,283,000
UBE株式会社第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,311,000
電通第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,257,000
電通第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,933,000
武田薬品工業第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,822,000
アステラス製薬第1回無担保社債間限定	100,000,000	99,726,000
アステラス製薬第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,490,000
アステラス製薬第4回無担保社債間限定	100,000,000	99,040,000
テルモ第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,842,000
オリエンタルランド第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,670,000
オリエンタルランド第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,770,000
ヤフー第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,300,000
楽天第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,244,000
コニカミノルタホールディングス第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,210,000
出光興産第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,432,000
JXホールディングス第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,306,000
コスモエネルギーホールディングス第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,892,000
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,233,000
ブリヂストン第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,000,000
住友理工第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,262,000
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,220,000
太平洋セメント第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,799,000
日本碍子第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,388,000
新日鐵住金第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,555,000
ジェイエフイーホールディングス第28回社債間限定同順	100,000,000	99,371,000
ジェイエフイーホールディングス第34回社債間限定同順	100,000,000	99,780,000
三菱マテリアル第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,649,000
住友金属鉱山第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,666,000
住友金属鉱山第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,108,000
住友電気工業第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,070,000
LIXILグループ第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,239,000
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,568,000
住友重機械工業第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,691,000
日立建機第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,388,000
荏原製作所第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,480,000
ダイキン工業第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,755,000
タダノ第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,528,000
セガサミーホールディングス第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,936,000
日本精工第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,553,000
ジェイテクト第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,358,000
日立製作所第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,974,000
日立製作所第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,950,000
富士電機第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,388,000
日本電気第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,480,000
セイコーエプソン第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,205,000
パナソニック第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,114,000
パナソニック第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,456,000
パナソニック第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,254,000
パナソニック第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,258,000
パナソニック第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,180,000
パナソニック第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,603,000
ソニー第39回	100,000,000	99,614,000
ソニー第40回	100,000,000	99,306,000
ソニー第41回	100,000,000	97,756,000
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,336,000
東海理化電機製作所第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,685,000
三菱重工業第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,820,000
三菱重工業第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ	300,000,000	296,691,000
IHI 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,698,000
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,681,000
JA三井リース第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,201,000
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス第9回社債間限定	100,000,000	99,640,000
いすゞ自動車第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,308,000
いすゞ自動車第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,836,000
トヨタ自動車第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	694,540,000
トヨタ自動車第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	286,317,000
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,302,000
楽天カード第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,518,000
良品計画第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,741,000
ニコン第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,428,000
トプコン第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,318,000
オリンパス第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,657,000
大日本印刷第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,086,000
大日本印刷第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,445,000
アシックス第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,426,000
伊藤忠商事第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,573,000
丸紅第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,066,000
丸紅第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,480,000
豊田通商第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,747,000
豊田通商第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,466,000
三井物産第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,045,000
三井物産第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,922,000
三井物産第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,473,000
日本紙パルプ商事第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,998,000
住友商事第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,019,000
住友商事第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,969,000
住友商事第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,725,000
三菱商事第80回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,144,000
三菱商事第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,288,000
丸井グループ第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,200,000
クレディセゾン第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,833,000
クレディセゾン第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,342,000
クレディセゾン第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,712,000
クレディセゾン第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,627,000
クレディセゾン第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,241,000
イオン第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,706,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ第7回劣後特約付	100,000,000	99,982,000
りそなホールディングス第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,711,000
みずほコーポレート銀行第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,262,000
三菱東京UFJ銀行第23回劣後特約付	100,000,000	108,242,000
三菱東京UFJ銀行第24回劣後特約付	100,000,000	105,067,000
三井住友フィナンシャルグループ第4回劣後特約付	100,000,000	99,518,000
三井住友信託銀行第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,718,000
セブン銀行第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,724,000
みずほ銀行第7回劣後特約付	100,000,000	104,182,000
芙蓉総合リース第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,220,000
芙蓉総合リース第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,041,000
芙蓉総合リース第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,562,000
みずほリース第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,685,000
みずほリース第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,211,000
みずほリース第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,830,000
みずほリース第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,470,000
NTTファイナンス第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,105,000
NTTファイナンス第16回日本電信電話保証付	200,000,000	199,010,000
NTTファイナンス第17回日本電信電話保証付	200,000,000	197,100,000
NTTファイナンス第18回日本電信電話保証付	800,000,000	774,000,000
NTTファイナンス第25回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,686,000
NTTファイナンス第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,825,000
NTTファイナンス第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,772,000
NTTファイナンス第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,486,000
NTTファイナンス第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,797,000
NTTファイナンス第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,976,000
日産フィナンシャルサービス第56回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,048,000
東京センチュリー第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,947,000
東京センチュリー第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,005,000
東京センチュリー第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,555,000
ホンダファイナンス第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,072,000
ホンダファイナンス第83回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,865,000
ホンダファイナンス第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,155,000
SBIホールディングス第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,868,000
SBIホールディングス第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,744,000
トヨタファイナンス第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,745,000
トヨタファイナンス第94回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,610,000
トヨタファイナンス第96回社債間限定同順位特約付	800,000,000	793,200,000
リコーリース第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,812,000
イオンフィナンシャルサービス第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,975,000
イオンフィナンシャルサービス第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,404,000
アコム第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,162,000
オリエントコーポレーション第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,148,000
オリエントコーポレーション第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,612,000
日立キャピタル第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,292,000
日立キャピタル第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,261,000
オリックス第189回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,367,000
オリックス第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,694,000
三井住友ファイナンス&リース第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,029,000
三井住友ファイナンス&リース第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,802,000
三井住友ファイナンス&リース第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,677,000
三菱UFJリース第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	395,280,000
三菱UFJリース第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,749,000
三菱UFJリース第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	289,530,000
大和証券グループ本社第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,349,000
大和証券グループ本社第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,051,000
大和証券グループ本社第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,339,000
三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,846,000
NECキャピタルソリューション第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,851,000
三井不動産第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,275,000
三井不動産第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,938,000
三井不動産第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,973,000
三井不動産第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,673,000
三菱地所第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	214,080,000
三菱地所第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,813,000
三菱地所第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,764,000
三菱地所第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,131,000
三菱地所第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	94,668,000
東京建物第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,275,000
東京建物第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,724,000
ダイビル第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,721,000
京阪神ビルディング第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,495,000
住友不動産第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,140,000
イオンモール第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,774,000
イオンモール第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,221,000
エヌ・ティ・ティ都市開発第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,949,000
日本ビルファンド投資法人第17回	100,000,000	85,704,000
ジャパンリアルエステイト投資法人第4回特定投資法人債間限定	100,000,000	102,412,000
日本プライムリアルティ投資法人第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	92,977,000
グローバル・ワン不動産投資法人第9回	100,000,000	99,012,000
野村不動産オフィスファンド投資法人第7回特定投資法人債間限	100,000,000	106,964,000
東京急行電鉄第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,782,000
東京急行電鉄第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,018,000
小田急電鉄第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,346,000
小田急電鉄第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,623,000
京王電鉄第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,773,000
京成電鉄第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,040,000
東日本旅客鉄道第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,275,000
東日本旅客鉄道第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,152,000
東日本旅客鉄道第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,239,000
東日本旅客鉄道第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,511,000
東日本旅客鉄道第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,039,000
東日本旅客鉄道第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,042,000
東日本旅客鉄道第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,021,000
東日本旅客鉄道第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,054,000
東日本旅客鉄道第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,681,000
東日本旅客鉄道第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,341,000
東日本旅客鉄道第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	92,296,000
東日本旅客鉄道第144回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,305,000
東日本旅客鉄道第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	116,498,000
東日本旅客鉄道第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,670,000
東日本旅客鉄道第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,261,000
東日本旅客鉄道第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,254,000
東日本旅客鉄道第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,371,000
東日本旅客鉄道第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,308,000
東日本旅客鉄道第167回社債間限定同順位特約付	200,000,000	123,410,000
東日本旅客鉄道第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,739,000
東日本旅客鉄道第192回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,718,000
西日本旅客鉄道第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,633,000
西日本旅客鉄道第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	316,752,000
西日本旅客鉄道第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,782,000
西日本旅客鉄道第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,086,000
西日本旅客鉄道第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,386,000
西日本旅客鉄道第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	165,854,000
西日本旅客鉄道第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	61,308,000
東海旅客鉄道第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,430,000
東海旅客鉄道第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,658,000
東海旅客鉄道第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	289,047,000
東海旅客鉄道第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,350,000
東京地下鉄第22回	100,000,000	98,914,000
東京地下鉄第23回	100,000,000	88,837,000
東京地下鉄第24回	100,000,000	78,669,000
東京地下鉄第27回	100,000,000	78,584,000
東京地下鉄第44回	100,000,000	52,562,000
東京地下鉄第49回	100,000,000	81,403,000
東京地下鉄第56回	100,000,000	73,569,000
西武ホールディングス第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,910,000
西日本鉄道第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,006,000
阪急阪神ホールディングス第47回	400,000,000	407,424,000
阪急阪神ホールディングス第49回	100,000,000	91,112,000
名古屋鉄道第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,606,000
日本通運第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,226,000
日本通運第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,741,000
日立物流第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,909,000
日本郵船第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,125,000
横浜高速鉄道第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,265,000
九州旅客鉄道第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	145,512,000
九州旅客鉄道第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,229,000
日本航空第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,439,000
日本航空第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,597,000
ANAホールディングス第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,186,000
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,895,000
KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,660,000
ソフトバンク第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,051,000
ソフトバンク第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,418,000
ソフトバンク第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,504,000
ソフトバンク第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,516,000
ソフトバンク第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,880,000
東京電力第548回	100,000,000	102,146,000
東京電力第560回	100,000,000	101,058,000
中部電力第524回	100,000,000	99,314,000
中部電力第530回	200,000,000	194,096,000
中部電力第559回	100,000,000	88,429,000
中部電力第560回	100,000,000	87,242,000
関西電力第509回	100,000,000	99,372,000
関西電力第511回	300,000,000	297,012,000
関西電力第520回	100,000,000	85,673,000
関西電力第522回	200,000,000	197,008,000
関西電力第535回	200,000,000	198,980,000
関西電力第536回	100,000,000	96,233,000
関西電力第556回	100,000,000	96,166,000
関西電力第557回	100,000,000	89,673,000
関西電力第562回	100,000,000	97,452,000
中国電力第394回	100,000,000	88,735,000
中国電力第400回	100,000,000	98,870,000
中国電力第406回	100,000,000	86,448,000
中国電力第416回	100,000,000	97,594,000
中国電力第422回	600,000,000	578,964,000
中国電力第425回	100,000,000	96,376,000
中国電力第448回	100,000,000	96,541,000
中国電力第452回	100,000,000	89,497,000
北陸電力第307回	100,000,000	100,948,000
北陸電力第312回	100,000,000	100,446,000
北陸電力第322回	100,000,000	99,134,000
北陸電力第326回	200,000,000	172,222,000
北陸電力第330回	100,000,000	97,339,000
北陸電力第339回	100,000,000	88,770,000
東北電力第481回	200,000,000	200,806,000
東北電力第484回	100,000,000	90,038,000
東北電力第491回	100,000,000	99,408,000
東北電力第508回	100,000,000	97,961,000
東北電力第521回	300,000,000	290,943,000
東北電力第529回	200,000,000	198,186,000
東北電力第534回	100,000,000	83,228,000
東北電力第560回	200,000,000	191,846,000
東北電力第563回	200,000,000	194,844,000
四国電力第293回	100,000,000	89,406,000
四国電力第321回	100,000,000	74,274,000
四国電力第328回	100,000,000	97,186,000
九州電力第449回	200,000,000	198,640,000
九州電力第451回	100,000,000	99,343,000
九州電力第476回	100,000,000	97,717,000
九州電力第478回	100,000,000	86,217,000
九州電力第481回	300,000,000	291,426,000
九州電力第484回	200,000,000	194,126,000
九州電力第493回	300,000,000	297,207,000
九州電力第527回	100,000,000	99,734,000
北海道電力第323回	300,000,000	305,994,000
北海道電力第325回	130,000,000	131,886,300
北海道電力第338回	100,000,000	89,988,000
北海道電力第341回	100,000,000	90,839,000
北海道電力第350回	100,000,000	86,598,000
北海道電力第385回	100,000,000	97,378,000
沖縄電力第32回	100,000,000	99,767,000
電源開発第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,141,000
電源開発第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,681,000
電源開発第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,446,000
電源開発第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,233,000
電源開発第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,437,000
電源開発第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,672,000
電源開発第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,659,000
東京電力パワーグリッド第6回	100,000,000	99,952,000
東京電力パワーグリッド第11回	300,000,000	298,275,000
東京電力パワーグリッド第15回	300,000,000	293,628,000
東京電力パワーグリッド第28回	100,000,000	99,330,000
東京電力パワーグリッド第32回	300,000,000	285,666,000
東京電力パワーグリッド第35回	100,000,000	99,858,000
東京電力パワーグリッド第36回	100,000,000	96,111,000
東京電力パワーグリッド第38回	400,000,000	399,832,000
東京電力パワーグリッド第40回	400,000,000	380,200,000
東京電力パワーグリッド第45回	300,000,000	289,494,000
東京電力パワーグリッド第48回	300,000,000	264,402,000
東京電力パワーグリッド第50回	100,000,000	96,135,000
東京電力パワーグリッド第51回	200,000,000	178,802,000
東京電力パワーグリッド第54回	100,000,000	97,800,000
東京電力パワーグリッド第72回	100,000,000	98,795,000
東京電力パワーグリッド第73回	100,000,000	98,144,000
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,594,000
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,012,000
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	200,000,000	195,668,000
東京瓦斯第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,946,000
東京瓦斯第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,749,000
東京瓦斯第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,224,000
東京瓦斯第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,691,000
大阪瓦斯第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,798,000
大阪瓦斯第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	140,112,000
大阪瓦斯第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,613,000
大阪瓦斯第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,333,000
東邦瓦斯第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,727,000
北海道瓦斯第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,924,000
広島ガス第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,924,000
西部ガスホールディングス第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,594,000
ファーストリテイリング第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,712,000
ファーストリテイリング第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,219,000
小計	銘柄数:408	56,930,000,000	54,687,990,300
	組入時価比率:4.8%		4.8%
	合計			54,687,990,300
	合計			1,137,515,810,570

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

開示資料

決算