CAインカム確保型ファンド2007-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,900,624 | 70,153,376 |
| 社債券 | 609,546,720 | 655,351,560 |
| 未収利息 | 95 | 96 |
| 流動資産合計 | 679,447,439 | 725,505,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 679,447,439 | 725,505,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 658,400 | 635,400 |
| その他未払費用 | 300,000 | 38,707 |
| 流動負債合計 | 958,400 | 674,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 958,400 | 674,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,800,000 | 1,270,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -638,310,961 | -545,969,075 |
| 元本等合計 | 678,489,039 | 724,830,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 678,489,039 | 724,830,925 |
| 負債純資産合計 | 679,447,439 | 725,505,032 |
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