CAインカム確保型ファンド2007-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月3日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,153,376 | 70,220,610 |
| 社債券 | 655,351,560 | 603,679,020 |
| 未収利息 | 96 | 96 |
| 流動資産合計 | 725,505,032 | 673,899,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 725,505,032 | 673,899,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 635,400 | 609,900 |
| その他未払費用 | 38,707 | 36,630 |
| 流動負債合計 | 674,107 | 646,530 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 674,107 | 646,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,270,800,000 | 1,219,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -545,969,075 | -546,546,804 |
| 元本等合計 | 724,830,925 | 673,253,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 724,830,925 | 673,253,196 |
| 負債純資産合計 | 725,505,032 | 673,899,726 |
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