CAインカム確保型ファンド2007-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,220,610 | 65,664,812 |
| 社債券 | 603,679,020 | 434,503,260 |
| 未収利息 | 96 | 89 |
| 流動資産合計 | 673,899,726 | 500,168,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 673,899,726 | 500,168,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,900 | 544,900 |
| その他未払費用 | 36,630 | 34,226 |
| 流動負債合計 | 646,530 | 579,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 646,530 | 579,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,800,000 | 1,089,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,546,804 | -590,210,965 |
| 元本等合計 | 673,253,196 | 499,589,035 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 673,253,196 | 499,589,035 |
| 負債純資産合計 | 673,899,726 | 500,168,161 |
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