アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,957,125 | 88,754,558 |
| 投資信託受益証券 | 422,215,042 | 592,919,091 |
| 投資証券 | 394,576,263 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,901,950,052 | 1,808,456,009 |
| 未収入金 | 4,852,846 | － |
| 未収配当金 | 1,194,600 | － |
| 未収利息 | 153 | 141 |
| 流動資産計 | 2,817,746,081 | 2,490,129,799 |
| 資産の部合計 | 2,817,746,081 | 2,490,129,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,980,170 | 7,313,179 |
| 未払解約金 | 4,500,661 | 5,352,012 |
| 未払受託者報酬 | 310,929 | 139,935 |
| 未払委託者報酬 | 6,004,193 | 2,635,668 |
| その他未払費用 | 2,888,228 | 1,361,269 |
| 流動負債計 | 18,684,181 | 16,802,063 |
| 負債の部合計 | 18,684,181 | 16,802,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,490,085,449 | 2,437,726,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,976,451 | 35,601,170 |
| （分配準備積立金） | 400,468,412 | 416,231,876 |
| 元本等合計 | 2,799,061,900 | 2,473,327,736 |
| 純資産の部合計 | 2,799,061,900 | 2,473,327,736 |
| 負債・純資産合計 | 2,817,746,081 | 2,490,129,799 |
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