アジアの財産3分法ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/12/16 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/12/16 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2025/12/16 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/16 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/16 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/12/16 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年 6月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2015年3月14日
・投資対象ファンドに関する変更、信託期間の変更、繰上償還条項の変更など
2015年3月16日
・決算頻度および決算日の変更
2026年 1月27日
・繰上償還(予定)2025/12/16 9:24

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 9月30日現在です。

2025/12/16 9:24

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/12/16 9:24

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/16 9:24

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/12/16 9:24

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/16 9:24

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/12/16 9:24

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年 1月27日までとします(2007年6月29日設定)。
※当ファンドは、繰上償還により2026年 1月27日をもって信託期間が終了いたします。2025/12/16 9:24

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/12/16 9:24

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第18特定期間	2015年 9月15日～2016年 3月14日	0.0180
第19特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月14日	0.0180
第20特定期間	2016年 9月15日～2017年 3月14日	0.0180
第21特定期間	2017年 3月15日～2017年 9月14日	0.0180
第22特定期間	2017年 9月15日～2018年 3月14日	0.0180
第23特定期間	2018年 3月15日～2018年 9月14日	0.0180
第24特定期間	2018年 9月15日～2019年 3月14日	0.0180
第25特定期間	2019年 3月15日～2019年 9月17日	0.0180
第26特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0180
第27特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月14日	0.0180
第28特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	0.0180
第29特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	0.0180
第30特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	0.0180
第31特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	0.0180
第32特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	0.0180
第33特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	0.0180
第34特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	0.0180
第35特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月17日	0.0180
第36特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月14日	0.0180
第37特定期間	2025年 3月15日～2025年 9月16日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第18特定期間2015年 9月15日～2016年 3月14日0.0180第19特定期間2016年 3月15日～2016年 9月14日0.0180第20特定期間2016年 9月15日～2017年 3月14日0.0180第21特定期間2017年 3月15日～2017年 9月14日0.0180第22特定期間2017年 9月15日～2018年 3月14日0.0180第23特定期間2018年 3月15日～2018年 9月14日0.0180第24特定期間2018年 9月15日～2019年 3月14日0.0180第25特定期間2019年 3月15日～2019年 9月17日0.0180第26特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日0.0180第27特定期間2020年 3月17日～2020年 9月14日0.0180第28特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日0.0180第29特定期間2021年 3月16日～2021年 9月14日0.0180第30特定期間2021年 9月15日～2022年 3月14日0.0180第31特定期間2022年 3月15日～2022年 9月14日0.0180第32特定期間2022年 9月15日～2023年 3月14日0.0180第33特定期間2023年 3月15日～2023年 9月14日0.0180第34特定期間2023年 9月15日～2024年 3月14日0.0180第35特定期間2024年 3月15日～2024年 9月17日0.0180第36特定期間2024年 9月18日～2025年 3月14日0.0180第37特定期間2025年 3月15日～2025年 9月16日0.0180

2025/12/16 9:24

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/12/16 9:24

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/16 9:24

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月31日	臨時報告書
2025年 6月13日	有価証券届出書
2025年 6月13日	有価証券報告書
2025年 6月30日	臨時報告書

2025/12/16 9:24

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第18特定期間	2015年 9月15日～2016年 3月14日	△1.25
第19特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月14日	△3.39
第20特定期間	2016年 9月15日～2017年 3月14日	7.35
第21特定期間	2017年 3月15日～2017年 9月14日	6.61
第22特定期間	2017年 9月15日～2018年 3月14日	0.45
第23特定期間	2018年 3月15日～2018年 9月14日	△2.78
第24特定期間	2018年 9月15日～2019年 3月14日	5.53
第25特定期間	2019年 3月15日～2019年 9月17日	1.27
第26特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△5.97
第27特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月14日	8.10
第28特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	9.75
第29特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	2.68
第30特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	0.07
第31特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	10.61
第32特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	△7.64
第33特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	6.38
第34特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	1.91
第35特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月17日	0.82
第36特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月14日	0.50
第37特定期間	2025年 3月15日～2025年 9月16日	10.66

e border="0">期期間収益率(%)第18特定期間2015年 9月15日～2016年 3月14日△1.25第19特定期間2016年 3月15日～2016年 9月14日△3.39第20特定期間2016年 9月15日～2017年 3月14日7.35第21特定期間2017年 3月15日～2017年 9月14日6.61第22特定期間2017年 9月15日～2018年 3月14日0.45第23特定期間2018年 3月15日～2018年 9月14日△2.78第24特定期間2018年 9月15日～2019年 3月14日5.53第25特定期間2019年 3月15日～2019年 9月17日1.27第26特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日△5.97第27特定期間2020年 3月17日～2020年 9月14日8.10第28特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日9.75第29特定期間2021年 3月16日～2021年 9月14日2.68第30特定期間2021年 9月15日～2022年 3月14日0.07第31特定期間2022年 3月15日～2022年 9月14日10.61第32特定期間2022年 9月15日～2023年 3月14日△7.64第33特定期間2023年 3月15日～2023年 9月14日6.38第34特定期間2023年 9月15日～2024年 3月14日1.91第35特定期間2024年 3月15日～2024年 9月17日0.82第36特定期間2024年 9月18日～2025年 3月14日0.50第37特定期間2025年 3月15日～2025年 9月16日10.66e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/12/16 9:24

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/16 9:24

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/12/16 9:24

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/12/16 9:24

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

2025/12/16 9:24

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/16 9:24

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2025/12/16 9:24

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2025/12/16 9:24

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、アジアの国や地域を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、安定したインカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2025/12/16 9:24

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アジアンボンドマザーファンド	249,064,772	2.0461	509,611,429	2.0405	508,216,667	47.68
ルクセンブルク	投資信託受益証券	アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA	175,892,784	1.52	267,620,870	1.52	268,394,799	25.18
日本	親投資信託受益証券	アジアンリートマザーファンド	74,212,323	3.5332	262,206,980	3.4848	258,615,103	24.26

e border="0">国・

2025/12/16 9:24

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	268,394,799	25.18
親投資信託受益証券	日本	766,831,770	71.95
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,593,143	2.87
合計(純資産総額)		1,065,819,712	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク268,394,79925.18親投資信託受益証券日本766,831,77071.95コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―30,593,1432.87合計(純資産総額)1,065,819,712100.00

2025/12/16 9:24

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/12/16 9:24

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、繰上償還により2026年 1月27日をもって信託期間が終了いたします。

2025/12/16 9:24

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月18日至 2025年 3月14日	当期自 2025年 3月15日至 2025年 9月16日
営業収益
受取配当金	7,721,100	5,147,400
受取利息	50,347	79,875
有価証券売買等損益	6,238,846	109,818,780
営業収益合計	14,010,293	115,046,055
営業費用
受託者報酬	351,984	349,327
委託者報酬	6,630,157	6,580,154
その他費用	533,275	529,254
営業費用合計	7,515,416	7,458,735
営業利益又は営業損失(△)	6,494,877	107,587,320
経常利益又は経常損失(△)	6,494,877	107,587,320
当期純利益又は当期純損失(△)	6,494,877	107,587,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△168,772	219,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81,063,235	65,786,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	960,566	670,575
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	222
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	960,566	670,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,189,122	5,387,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,189,122	5,387,845
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	17,712,167	17,108,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,786,161	151,327,973

2025/12/16 9:24

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/12/16 9:24

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/12/16 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/16 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。2025/12/16 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。

2025/12/16 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18特定期間末	(2016年 3月14日)	2,251	2,258	0.9839	0.9869
第19特定期間末	(2016年 9月14日)	2,071	2,078	0.9325	0.9355
第20特定期間末	(2017年 3月14日)	2,081	2,087	0.9830	0.9860
第21特定期間末	(2017年 9月14日)	2,022	2,028	1.0300	1.0330
第22特定期間末	(2018年 3月14日)	1,841	1,846	1.0166	1.0196
第23特定期間末	(2018年 9月14日)	1,677	1,682	0.9703	0.9733
第24特定期間末	(2019年 3月14日)	1,680	1,685	1.0060	1.0090
第25特定期間末	(2019年 9月17日)	1,605	1,609	1.0008	1.0038
第26特定期間末	(2020年 3月16日)	1,350	1,354	0.9231	0.9261
第27特定期間末	(2020年 9月14日)	1,394	1,399	0.9799	0.9829
第28特定期間末	(2021年 3月15日)	1,417	1,421	1.0574	1.0604
第29特定期間末	(2021年 9月14日)	1,344	1,348	1.0677	1.0707
第30特定期間末	(2022年 3月14日)	1,263	1,266	1.0505	1.0535
第31特定期間末	(2022年 9月14日)	1,365	1,369	1.1440	1.1470
第32特定期間末	(2023年 3月14日)	1,225	1,228	1.0386	1.0416
第33特定期間末	(2023年 9月14日)	1,276	1,279	1.0869	1.0899
第34特定期間末	(2024年 3月14日)	1,169	1,173	1.0897	1.0927
第35特定期間末	(2024年 9月17日)	1,086	1,089	1.0806	1.0836
第36特定期間末	(2025年 3月14日)	1,033	1,036	1.0680	1.0710
第37特定期間末	(2025年 9月16日)	1,074	1,077	1.1639	1.1669
	2024年 9月末日	1,134	―	1.1276	―
	10月末日	1,140	―	1.1398	―
	11月末日	1,084	―	1.0966	―
	12月末日	1,104	―	1.1246	―
	2025年 1月末日	1,071	―	1.0961	―
	2月末日	1,042	―	1.0701	―
	3月末日	1,042	―	1.0764	―
	4月末日	990	―	1.0277	―
	5月末日	1,026	―	1.0643	―
	6月末日	1,052	―	1.1027	―
	7月末日	1,076	―	1.1423	―
	8月末日	1,062	―	1.1339	―
	9月末日	1,065	―	1.1587	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18特定期間末(2016年 3月14日)2,2512,2580.98390.9869第19特定期間末(2016年 9月14日)2,0712,0780.93250.9355第20特定期間末(2017年 3月14日)2,0812,0870.98300.9860第21特定期間末(2017年 9月14日)2,0222,0281.03001.0330第22特定期間末(2018年 3月14日)1,8411,8461.01661.0196第23特定期間末(2018年 9月14日)1,6771,6820.97030.9733第24特定期間末(2019年 3月14日)1,6801,6851.00601.0090第25特定期間末(2019年 9月17日)1,6051,6091.00081.0038第26特定期間末(2020年 3月16日)1,3501,3540.92310.9261第27特定期間末(2020年 9月14日)1,3941,3990.97990.9829第28特定期間末(2021年 3月15日)1,4171,4211.05741.0604第29特定期間末(2021年 9月14日)1,3441,3481.06771.0707第30特定期間末(2022年 3月14日)1,2631,2661.05051.0535第31特定期間末(2022年 9月14日)1,3651,3691.14401.1470第32特定期間末(2023年 3月14日)1,2251,2281.03861.0416第33特定期間末(2023年 9月14日)1,2761,2791.08691.0899第34特定期間末(2024年 3月14日)1,1691,1731.08971.0927第35特定期間末(2024年 9月17日)1,0861,0891.08061.0836第36特定期間末(2025年 3月14日)1,0331,0361.06801.0710第37特定期間末(2025年 9月16日)1,0741,0771.16391.16692024年 9月末日1,134―1.1276―10月末日1,140―1.1398―11月末日1,084―1.0966―12月末日1,104―1.1246―2025年 1月末日1,071―1.0961―2月末日1,042―1.0701―3月末日1,042―1.0764―4月末日990―1.0277―5月末日1,026―1.0643―6月末日1,052―1.1027―7月末日1,076―1.1423―8月末日1,062―1.1339―9月末日1,065―1.1587―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,067,053,476	円
Ⅱ 負債総額	1,233,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,819,712	円
Ⅳ 発行済口数	919,842,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1587	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,067,053,476円Ⅱ 負債総額1,233,764円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,065,819,712円Ⅳ 発行済口数919,842,735口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1587円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月15日から翌月14日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/16 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18特定期間	2015年 9月15日～2016年 3月14日	48,998,808	198,817,861
第19特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月14日	31,982,347	98,576,379
第20特定期間	2016年 9月15日～2017年 3月14日	38,683,619	142,824,476
第21特定期間	2017年 3月15日～2017年 9月14日	43,919,776	197,239,935
第22特定期間	2017年 9月15日～2018年 3月14日	37,613,394	190,043,106
第23特定期間	2018年 3月15日～2018年 9月14日	39,555,353	122,381,440
第24特定期間	2018年 9月15日～2019年 3月14日	28,090,164	86,346,021
第25特定期間	2019年 3月15日～2019年 9月17日	37,046,649	103,561,965
第26特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	33,524,964	174,553,202
第27特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月14日	33,139,949	72,422,409
第28特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	69,508,626	152,773,116
第29特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	28,266,350	109,035,667
第30特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	18,113,915	75,161,752
第31特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	63,167,839	72,069,621
第32特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	18,302,140	32,016,316
第33特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	31,812,549	37,358,232
第34特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	14,902,350	115,483,908
第35特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月17日	13,515,640	81,415,435
第36特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月14日	8,937,837	47,282,966
第37特定期間	2025年 3月15日～2025年 9月16日	8,612,714	52,635,092

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第18特定期間2015年 9月15日～2016年 3月14日48,998,808198,817,861第19特定期間2016年 3月15日～2016年 9月14日31,982,34798,576,379第20特定期間2016年 9月15日～2017年 3月14日38,683,619142,824,476第21特定期間2017年 3月15日～2017年 9月14日43,919,776197,239,935第22特定期間2017年 9月15日～2018年 3月14日37,613,394190,043,106第23特定期間2018年 3月15日～2018年 9月14日39,555,353122,381,440第24特定期間2018年 9月15日～2019年 3月14日28,090,16486,346,021第25特定期間2019年 3月15日～2019年 9月17日37,046,649103,561,965第26特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日33,524,964174,553,202第27特定期間2020年 3月17日～2020年 9月14日33,139,94972,422,409第28特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日69,508,626152,773,116第29特定期間2021年 3月16日～2021年 9月14日28,266,350109,035,667第30特定期間2021年 9月15日～2022年 3月14日18,113,91575,161,752第31特定期間2022年 3月15日～2022年 9月14日63,167,83972,069,621第32特定期間2022年 9月15日～2023年 3月14日18,302,14032,016,316第33特定期間2023年 3月15日～2023年 9月14日31,812,54937,358,232第34特定期間2023年 9月15日～2024年 3月14日14,902,350115,483,908第35特定期間2024年 3月15日～2024年 9月17日13,515,64081,415,435第36特定期間2024年 9月18日～2025年 3月14日8,937,83747,282,966第37特定期間2025年 3月15日～2025年 9月16日8,612,71452,635,092

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/12/16 9:24

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/12/16 9:24

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/12/16 9:24

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【アジアの財産3分法ファンド】
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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