有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/15-2025/09/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 249,064,772 | 2.0461 | 509,611,429 | 2.0405 | 508,216,667 | 47.68 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 175,892,784 | 1.52 | 267,620,870 | 1.52 | 268,394,799 | 25.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 74,212,323 | 3.5332 | 262,206,980 | 3.4848 | 258,615,103 | 24.26 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.18 |
| 親投資信託受益証券 | 71.95 |
| 合 計 | 97.13 |
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