有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/15-2024/09/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 287,511,019 | 1.8543 | 533,131,682 | 1.9134 | 550,123,583 | 48.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 88,134,571 | 3.1953 | 281,616,394 | 3.2890 | 289,874,604 | 25.55 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 183,835,780 | 1.3 | 240,714,570 | 1.43 | 263,307,987 | 23.21 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.21 |
| 親投資信託受益証券 | 74.04 |
| 合 計 | 97.26 |
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