有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 747,688,542 | 1.3051 | 975,808,317 | 1.3118 | 980,817,829 | 48.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 235,759,809 | 2.0594 | 485,523,751 | 2.0673 | 487,386,253 | 24.22 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 359,395,767 | 1.34 | 483,423,246 | 1.35 | 485,435,862 | 24.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.13 |
| 親投資信託受益証券 | 72.97 |
| 合 計 | 97.09 |
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