有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 1,003,512,861 | 1.3482 | 1,352,940,125 | 1.3529 | 1,357,652,549 | 48.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 196,187,589 | 1.7492 | 343,175,906 | 1.7648 | 346,231,857 | 12.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 299,763,502 | 1.0291 | 308,486,619 | 1.1095 | 332,587,605 | 11.88 |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 140,401,439 | 1.9818 | 278,247,571 | 1.9453 | 273,122,919 | 9.75 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 117,490,524 | 1.55 | 182,192,556 | 1.55 | 182,709,513 | 6.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 90,875,645 | 1.8538 | 168,465,271 | 1.8648 | 169,464,902 | 6.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.40 |
| 投資証券 | 9.75 |
| 親投資信託受益証券 | 66.90 |
| 合 計 | 95.06 |
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