有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 958,672,738 | 1.2644 | 1,212,145,809 | 1.2459 | 1,194,410,364 | 49.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 382,839,112 | 1.5576 | 596,310,200 | 1.5267 | 584,480,472 | 24.18 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 435,233,863 | 1.36 | 592,919,091 | 1.32 | 575,466,213 | 23.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.81 |
| 親投資信託受益証券 | 73.59 |
| 合 計 | 97.39 |
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