有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 790,350,716 | 1.2725 | 1,005,721,287 | 1.2662 | 1,000,742,076 | 48.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 280,181,166 | 1.7856 | 500,291,491 | 1.8055 | 505,867,095 | 24.47 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 395,296,484 | 1.25 | 497,401,565 | 1.26 | 500,840,645 | 24.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.23 |
| 親投資信託受益証券 | 72.89 |
| 合 計 | 97.12 |
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