有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 515,381,558 | 1.3417 | 691,487,437 | 1.3296 | 685,251,319 | 53.59 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 282,829,371 | 1.06 | 302,061,768 | 0.99 | 281,471,790 | 22.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 142,783,578 | 2.1567 | 307,941,342 | 1.9133 | 273,187,819 | 21.36 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.01 |
| 親投資信託受益証券 | 74.95 |
| 合 計 | 96.96 |
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