有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 862,242,406 | 1.2891 | 1,111,516,686 | 1.2949 | 1,116,517,691 | 49.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 344,754,635 | 1.6206 | 558,709,362 | 1.6469 | 567,776,408 | 25.21 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 421,903,013 | 1.17 | 496,917,368 | 1.2 | 507,718,085 | 22.54 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.54 |
| 親投資信託受益証券 | 74.78 |
| 合 計 | 97.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
