有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 474,783,644 | 1.4358 | 681,694,356 | 1.4515 | 689,148,459 | 48.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 136,634,591 | 2.4883 | 339,987,853 | 2.6100 | 356,616,282 | 24.90 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 212,499,114 | 1.61 | 343,823,566 | 1.63 | 346,671,054 | 24.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.20 |
| 親投資信託受益証券 | 73.02 |
| 合 計 | 97.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
