有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 1,390,196,388 | 1.1260 | 1,565,361,133 | 1.1423 | 1,588,021,334 | 49.54 |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 376,715,146 | 1.2526 | 471,873,391 | 1.3109 | 493,835,884 | 15.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 586,877,287 | 0.7738 | 454,125,644 | 0.7682 | 450,839,131 | 14.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 236,629,201 | 1.3207 | 312,516,186 | 1.3608 | 322,005,016 | 10.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 205,428,609 | 1.5141 | 311,039,457 | 1.5565 | 319,749,629 | 9.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 14.06 |
| 投資証券 | 15.40 |
| 親投資信託受益証券 | 69.55 |
| 合 計 | 99.02 |
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