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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アジアンボンドマザーファンド	1,221,992,004	1.2097	1,478,243,728	1.2225	1,493,885,224	48.70
日本	投資信託受益証券	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	536,935,636	0.8326	447,052,610	0.8308	446,086,126	14.54
モーリシャス	投資証券	Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA	268,254,696	1.6468	441,761,833	1.6604	445,410,097	14.52
日本	親投資信託受益証券	東南アジア株式マザーファンド	168,818,638	1.7458	294,723,579	1.7657	298,083,069	9.72
日本	親投資信託受益証券	アジアンリートマザーファンド	191,470,478	1.5519	297,143,035	1.5459	295,994,211	9.65

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.54
投資証券	14.52
親投資信託受益証券	68.07
合計	97.14

開示資料

決算

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