有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 1,221,992,004 | 1.2097 | 1,478,243,728 | 1.2225 | 1,493,885,224 | 48.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け) | 536,935,636 | 0.8326 | 447,052,610 | 0.8308 | 446,086,126 | 14.54 |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 268,254,696 | 1.6468 | 441,761,833 | 1.6604 | 445,410,097 | 14.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東南アジア株式マザーファンド | 168,818,638 | 1.7458 | 294,723,579 | 1.7657 | 298,083,069 | 9.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 191,470,478 | 1.5519 | 297,143,035 | 1.5459 | 295,994,211 | 9.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 14.54 |
| 投資証券 | 14.52 |
| 親投資信託受益証券 | 68.07 |
| 合 計 | 97.14 |
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