有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/15-2023/03/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 385,686,611 | 1.6027 | 618,139,931 | 1.6439 | 634,030,219 | 50.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 103,684,866 | 2.7915 | 289,436,303 | 2.9053 | 301,235,641 | 23.94 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 198,548,738 | 1.41 | 280,807,480 | 1.43 | 284,718,890 | 22.62 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.62 |
| 親投資信託受益証券 | 74.31 |
| 合 計 | 96.94 |
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