有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/18-2025/03/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 264,269,903 | 1.9148 | 506,024,010 | 1.9234 | 508,296,731 | 48.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 84,206,725 | 3.0657 | 258,152,556 | 3.0826 | 259,575,650 | 24.90 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 183,835,780 | 1.3 | 239,593,172 | 1.33 | 244,667,039 | 23.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.47 |
| 親投資信託受益証券 | 73.66 |
| 合 計 | 97.13 |
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