有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 479,590,948 | 1.4117 | 677,038,542 | 1.4094 | 675,935,482 | 49.24 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 272,318,745 | 1.24 | 339,635,938 | 1.21 | 331,711,463 | 24.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 142,783,578 | 2.2868 | 326,517,486 | 2.2587 | 322,505,267 | 23.49 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.16 |
| 親投資信託受益証券 | 72.73 |
| 合 計 | 96.89 |
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