有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 401,257,069 | 1.6531 | 663,318,061 | 1.5615 | 626,562,913 | 50.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 104,411,500 | 3.2083 | 334,983,416 | 2.8484 | 297,405,716 | 23.76 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 198,548,738 | 1.61 | 320,457,663 | 1.44 | 287,875,815 | 22.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.99 |
| 親投資信託受益証券 | 73.80 |
| 合 計 | 96.80 |
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