有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 612,530,407 | 1.3203 | 808,723,896 | 1.3351 | 817,789,346 | 48.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 171,625,600 | 2.4389 | 418,577,675 | 2.4793 | 425,511,350 | 25.08 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 325,641,621 | 1.23 | 401,027,656 | 1.24 | 405,228,433 | 23.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.88 |
| 親投資信託受益証券 | 73.28 |
| 合 計 | 97.16 |
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