有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 577,444,851 | 1.3556 | 782,784,240 | 1.3530 | 781,282,883 | 49.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 157,062,467 | 2.4850 | 390,300,230 | 2.4586 | 386,153,781 | 24.29 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 319,934,542 | 1.19 | 383,025,633 | 1.17 | 375,987,073 | 23.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.65 |
| 親投資信託受益証券 | 73.42 |
| 合 計 | 97.07 |
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