有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 442,794,956 | 1.4589 | 645,993,562 | 1.4534 | 643,558,189 | 48.69 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 194,971,929 | 1.67 | 325,817,590 | 1.63 | 319,539,494 | 24.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 123,527,162 | 2.6069 | 322,022,959 | 2.5765 | 318,267,732 | 24.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.18 |
| 親投資信託受益証券 | 72.77 |
| 合 計 | 96.94 |
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