有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 650,125,048 | 1.2553 | 816,101,972 | 1.2746 | 828,649,386 | 48.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 187,252,940 | 2.1767 | 407,593,474 | 2.2343 | 418,379,243 | 24.37 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 325,361,147 | 1.23 | 400,747,324 | 1.28 | 417,796,248 | 24.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.34 |
| 親投資信託受益証券 | 72.64 |
| 合 計 | 96.98 |
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