有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 708,647,512 | 1.2691 | 899,344,557 | 1.2679 | 898,494,180 | 49.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 209,464,352 | 2.1251 | 445,132,694 | 2.1139 | 442,786,693 | 24.34 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 316,861,728 | 1.39 | 442,687,520 | 1.33 | 423,105,465 | 23.26 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.26 |
| 親投資信託受益証券 | 73.73 |
| 合 計 | 96.99 |
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