有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/15-2023/09/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンボンドマザーファンド | 365,280,445 | 1.7461 | 637,816,185 | 1.7459 | 637,743,128 | 50.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジアンリートマザーファンド | 103,286,114 | 2.9780 | 307,586,047 | 2.8886 | 298,352,268 | 23.65 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスA | 202,115,110 | 1.44 | 291,146,815 | 1.41 | 286,518,379 | 22.71 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.71 |
| 親投資信託受益証券 | 74.21 |
| 合 計 | 96.93 |
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