アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,562,572 | 73,634,640 |
| 投資信託受益証券 | 506,428,253 | 489,337,286 |
| 親投資信託受益証券 | 1,512,873,867 | 1,473,041,678 |
| 未収入金 | 5,093,359 | － |
| 流動資産計 | 2,093,958,051 | 2,036,013,604 |
| 資産の部合計 | 2,093,958,051 | 2,036,013,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,351,517 | 5,891,557 |
| 未払解約金 | 2,819,783 | 4,425,368 |
| 未払受託者報酬 | 103,608 | 110,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,951,485 | 2,077,957 |
| 未払利息 | 69 | 140 |
| その他未払費用 | 1,494,378 | 745,482 |
| 流動負債計 | 12,720,840 | 13,250,828 |
| 負債の部合計 | 12,720,840 | 13,250,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,117,172,624 | 1,963,852,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,935,413 | 58,910,311 |
| （分配準備積立金） | 336,257,348 | 306,422,974 |
| 元本等合計 | 2,081,237,211 | 2,022,762,776 |
| 純資産の部合計 | 2,081,237,211 | 2,022,762,776 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,958,051 | 2,036,013,604 |
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