アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/15-2023/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月14日 | 2023年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,715,975 | 43,263,934 |
| 投資信託受益証券 | 320,457,663 | 280,807,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,726,096 | 907,576,234 |
| 未収入金 | 3,096,757 | － |
| 流動資産計 | 1,375,996,491 | 1,231,647,648 |
| 資産の部合計 | 1,375,996,491 | 1,231,647,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,580,594 | 3,539,451 |
| 未払解約金 | 4,893,126 | 181,373 |
| 未払受託者報酬 | 72,648 | 64,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,375 | 1,207,188 |
| 未払利息 | 39 | 33 |
| その他未払費用 | 652,683 | 1,250,760 |
| 流動負債計 | 10,567,465 | 6,242,894 |
| 負債の部合計 | 10,567,465 | 6,242,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,193,531,369 | 1,179,817,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,897,657 | 45,587,561 |
| （分配準備積立金） | 170,531,452 | 164,329,493 |
| 元本等合計 | 1,365,429,026 | 1,225,404,754 |
| 純資産の部合計 | 1,365,429,026 | 1,225,404,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,996,491 | 1,231,647,648 |
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