アジアの財産3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/18-2025/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,318,193 | 39,849,414 |
| 投資信託受益証券 | 240,714,570 | 239,593,172 |
| 親投資信託受益証券 | 814,748,076 | 764,176,566 |
| 未収利息 | 233 | 529 |
| 流動資産計 | 1,091,781,072 | 1,043,619,681 |
| 資産の部合計 | 1,091,781,072 | 1,043,619,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,017,370 | 2,902,335 |
| 未払解約金 | － | 5,359,037 |
| 未払受託者報酬 | 67,671 | 52,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,274,671 | 997,322 |
| その他未払費用 | 567,968 | 1,076,853 |
| 流動負債計 | 4,927,680 | 10,388,492 |
| 負債の部合計 | 4,927,680 | 10,388,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,005,790,157 | 967,445,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,063,235 | 65,786,161 |
| （分配準備積立金） | 144,970,529 | 136,623,794 |
| 元本等合計 | 1,086,853,392 | 1,033,231,189 |
| 純資産の部合計 | 1,086,853,392 | 1,033,231,189 |
| 負債・純資産合計 | 1,091,781,072 | 1,043,619,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
