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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

東南アジア株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年 3月14日現在	平成26年 9月16日現在
資産の部
流動資産
預金	73,995,311	65,667,079
コール・ローン	15,088,945	29,886,247
株式	3,190,077,600	3,042,088,864
投資証券	59,388,815	81,885,228
派生商品評価勘定	609,053	-
未収入金	91,316,834	125,389,289
未収配当金	3,238,833	5,047,279
未収利息	25	45
流動資産合計	3,433,715,416	3,349,964,031
資産合計	3,433,715,416	3,349,964,031
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	526,534	-
未払金	68,559,980	121,938,718
未払解約金	38,063,732	28,752,883
流動負債合計	107,150,246	150,691,601
負債合計	107,150,246	150,691,601
純資産の部
元本等
元本	2,197,015,605	1,832,515,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,129,549,565	1,366,756,962
元本等合計	3,326,565,170	3,199,272,430
純資産合計	3,326,565,170	3,199,272,430
負債純資産合計	3,433,715,416	3,349,964,031

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 3月14日現在	平成26年 9月16日現在
1.	期首	平成25年 9月18日	平成26年 3月15日
	期首元本額	2,439,323,989円	2,197,015,605円
	期首からの追加設定元本額	24,491,703円	-円
	期首からの一部解約元本額	266,800,087円	364,500,137円
	元本の内訳 ※
	アジアの財産3分法ファンド	206,692,666円	171,687,923円
	東南アジア株式ファンド(適格機関投資家向け)	101,137円	100,674円
	日興アジア資産3分法(隔月分配型)	1,244,877,827円	1,041,223,206円
	日興アジア資産3分法(資産成長型)	745,343,975円	619,503,665円
	計	2,197,015,605円	1,832,515,468円
2.	受益権の総数	2,197,015,605口	1,832,515,468口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成25年 9月18日至平成26年 3月14日	自平成26年 3月15日至平成26年 9月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 3月14日現在	平成26年 9月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 3月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△7,459,658
投資証券	△963,175
合計	△8,422,833

(平成26年 9月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	213,111,098
投資証券	△2,868,522
合計	210,242,576

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年 3月14日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	65,155,646	-	64,629,112	△526,534
	シンガポールドル	35,923,917	-	35,605,226	△318,691
	フィリピンペソ	8,758,056	-	8,648,295	△109,761
	インドネシアルピア	20,473,673	-	20,375,591	△98,082
	売建	65,155,646	-	64,546,593	609,053
	シンガポールドル	29,231,729	-	28,943,732	287,997
	マレーシアリンギット	35,923,917	-	35,602,861	321,056
合計		130,311,292	-	129,175,705	82,519

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成26年 9月16日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成26年 3月14日現在		平成26年 9月16日現在
1口当たり純資産額	1.5141円	1口当たり純資産額	1.7458円
(1万口当たり純資産額)	(15,141円)	(1万口当たり純資産額)	(17,458円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
シンガポールドル	EZION HOLDINGS LTD	189,000	1.83	345,870.00
	EZION HOLDINGS LTD(N)	37,800	1.83	69,174.00
	PACIFIC RADIANCE LTD	651,000	1.34	875,595.00
	KEPPEL CORP LTD	36,000	10.60	381,600.00
	UNITED ENGINEERS LTD	240,000	2.79	669,600.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	663,000	1.18	782,340.00
	CWT LTD	225,000	1.73	389,250.00
	INNOVALUES LTD	1,340,000	0.35	469,000.00
	JAPFA LTD	288,000	0.87	250,560.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	78,500	18.28	1,434,980.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	128,538	9.67	1,242,962.46
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP(N)	16,067	9.67	155,367.89
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	50,000	22.80	1,140,000.00
	CAPITALAND LTD	88,000	3.22	283,360.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	138,000	2.84	391,920.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	259,000	3.86	999,740.00
シンガポールドル小計		4,427,905		9,881,319.35
シンガポールドル小計				(838,133,507)
マレーシアリンギット	UZMA BHD	399,400	3.63	1,449,822.00
	PRESS METAL BERHAD	236,600	7.09	1,677,494.00
	GAMUDA BHD	408,400	4.80	1,960,320.00
	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	979,900	1.70	1,665,830.00
	SIME DARBY BERHAD	52,000	9.15	475,800.00
	AIRASIA BHD	336,900	2.57	865,833.00
	GENTING BHD	144,000	9.46	1,362,240.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	592,100	3.25	1,924,325.00
	7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS B	535,600	1.71	915,876.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	208,400	7.13	1,485,892.00
	MALAYAN BANKING BHD	191,700	9.92	1,901,664.00
	PUBLIC BANK BERHAD	74,300	18.96	1,408,728.00
	TENAGA NASIONAL BERHAD	256,000	12.40	3,174,400.00
マレーシアリンギット小計		4,415,300		20,268,224.00
マレーシアリンギット小計				(673,310,401)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	130,400	163.00	21,255,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	45,900	238.00	10,924,200.00
	BEAUTY COMMUNITY PCL-NVDR	248,700	27.75	6,901,425.00
	CP ALL PCL-NVDR	124,900	45.50	5,682,950.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	451,500	31.00	13,996,500.00
	GFPT PUBLIC CO LTD-NVDR	622,200	19.30	12,008,460.00
	ICHITAN GROUP PCL-NVDR	228,600	25.25	5,772,150.00
	KHONBURI SUGAR PCL-NVDR	188,900	10.90	2,059,010.00
	SAPPE PCL-NVDR	190,000	36.50	6,935,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	312,800	46.50	14,545,200.00
	SANSIRI PCL-NVDR	3,196,100	2.02	6,456,122.00
	KCE ELECTRONICS -NVDR	166,800	40.50	6,755,400.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	112,400	212.00	23,828,800.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	167,000	58.25	9,727,750.00
タイバーツ小計		6,186,200		146,848,167.00
タイバーツ小計				(487,535,914)
フィリピンペソ	PETRON CORP	1,190,900	11.60	13,814,440.00
	RFM CORPORATION	2,269,900	5.40	12,257,460.00
	PHILIPPINE NATIONAL BANK	122,140	86.05	10,510,147.00
	SECURITY BANK CORP	90,950	134.00	12,187,300.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	13,580	975.00	13,240,500.00
	AYALA LAND INC	624,000	32.70	20,404,800.00
	BELLE CORP	2,132,700	5.28	11,260,656.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,052,300	16.86	17,741,778.00
	FIRST GEN CORPORATION	493,400	24.40	12,038,960.00
フィリピンペソ小計		7,989,870		123,456,041.00
フィリピンペソ小計				(299,998,179)
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	167,700	24,000.00	4,024,800,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	241,000	16,175.00	3,898,175,000.00
	STEEL PIPE INDUSTRY OF INDON	9,473,400	273.00	2,586,238,200.00
	VALE INDONESIA TBK PT	875,600	4,020.00	3,519,912,000.00
	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	2,830,600	1,175.00	3,325,955,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	815,700	5,225.00	4,262,032,500.00
	NUSA RAYA CIPTA PT	2,089,000	1,030.00	2,151,670,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,899,000	865.00	2,507,635,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	520,100	7,300.00	3,796,730,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	446,000	16,200.00	7,225,200,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	627,400	4,205.00	2,638,217,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	376,400	11,250.00	4,234,500,000.00
	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	2,591,400	1,375.00	3,563,175,000.00
	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	4,472,000	1,190.00	5,321,680,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	924,500	12,025.00	11,117,112,500.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	4,391,400	1,285.00	5,642,949,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,928,300	2,775.00	5,351,032,500.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	592,300	8,200.00	4,856,860,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	424,000	6,000.00	2,544,000,000.00
インドネシアルピア小計		36,685,800		82,567,873,700.00
インドネシアルピア小計				(743,110,863)
合計		59,705,075		3,042,088,864
合計				(3,042,088,864)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	225,000	380,250.00
シンガポールドル		KEPPEL REIT	470,000	585,150.00
シンガポールドル小計			695,000	965,400.00
シンガポールドル小計				(81,885,228)
	合計			81,885,228
	合計			(81,885,228)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
シンガポールドル	株式	16銘柄	91.1%	―	26.8%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	―	8.9%	2.6%
マレーシアリンギット	株式	13銘柄	100.0%	―	21.6%
タイバーツ	株式	14銘柄	100.0%	―	15.6%
フィリピンペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	9.6%
インドネシアルピア	株式	19銘柄	100.0%	―	23.8%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

開示資料

決算