有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

東南アジア株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
資産の部
流動資産
預金	65,667,079	35,694,063
コール・ローン	29,886,247	53,471,313
株式	3,042,088,864	2,756,387,156
新株予約権証券	-	2,085,577
投資証券	81,885,228	66,814,559
未収入金	125,389,289	16,145,163
未収配当金	5,047,279	3,768,546
未収利息	45	88
流動資産合計	3,349,964,031	2,934,366,465
資産合計	3,349,964,031	2,934,366,465
負債の部
流動負債
未払金	121,938,718	-
未払解約金	28,752,883	40,590,764
流動負債合計	150,691,601	40,590,764
負債合計	150,691,601	40,590,764
純資産の部
元本等
元本	1,832,515,468	1,561,036,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,366,756,962	1,332,739,651
元本等合計	3,199,272,430	2,893,775,701
純資産合計	3,199,272,430	2,893,775,701
負債純資産合計	3,349,964,031	2,934,366,465

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
1.	期首	平成26年 3月15日	平成26年 9月17日
	期首元本額	2,197,015,605円	1,832,515,468円
	期首からの追加設定元本額	-円	14,033,662円
	期首からの一部解約元本額	364,500,137円	285,513,080円
	元本の内訳 ※
	アジアの財産3分法ファンド	171,687,923円	145,338,910円
	東南アジア株式ファンド(適格機関投資家向け)	100,674円	100,152円
	日興アジア資産3分法(隔月分配型)	1,041,223,206円	897,916,350円
	日興アジア資産3分法(資産成長型)	619,503,665円	517,680,638円
	計	1,832,515,468円	1,561,036,050円
2.	受益権の総数	1,832,515,468口	1,561,036,050口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 3月15日 至 平成26年 9月16日	自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 9月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	213,111,098
投資証券	△2,868,522
合計	210,242,576

(平成27年 3月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	76,368,112
新株予約権証券	△401,998
投資証券	82,563
合計	76,048,677

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 9月16日現在		平成27年 3月16日現在
1口当たり純資産額	1.7458円	1口当たり純資産額	1.8538円
(1万口当たり純資産額)	(17,458円)	(1万口当たり純資産額)	(18,538円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GENTING HONG KONG LTD	382,800	0.36	137,808.00
米ドル小計		382,800		137,808.00
				(16,729,891)
シンガポールドル	PACIFIC RADIANCE LTD	651,000	0.65	423,150.00
	KEPPEL CORP LTD	36,000	8.70	313,200.00
	CWT LTD	225,000	1.52	343,125.00
	INNOVALUES LTD	726,000	0.71	519,090.00
	JAPFA LTD	481,000	0.48	233,285.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	186,700	3.21	599,307.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	78,500	19.56	1,535,460.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	131,105	10.31	1,351,692.55
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	44,000	22.51	990,440.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	77,000	7.66	589,820.00
	CAPITALAND LTD	152,900	3.48	532,092.00
	M1 LTD	44,100	3.82	168,462.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	259,000	4.13	1,069,670.00
シンガポールドル小計		3,092,305		8,668,793.55
				(756,178,861)
マレーシアリンギット	GAMUDA BHD	408,400	5.16	2,107,344.00
	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	979,900	1.29	1,264,071.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	592,100	3.05	1,805,905.00
	BERJAYA AUTO BHD	416,000	3.60	1,497,600.00
	7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS B	535,600	1.53	819,468.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	345,200	4.74	1,636,248.00
	PUBLIC BANK BERHAD	87,400	18.34	1,602,916.00
	RHB CAPITAL BHD	139,500	7.70	1,074,150.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	189,600	7.06	1,338,576.00
	TENAGA NASIONAL BERHAD	202,900	14.64	2,970,456.00
マレーシアリンギット小計		3,896,600		16,116,734.00
				(528,145,373)
タイバーツ	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	325,900	34.25	11,162,075.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	63,600	295.00	18,762,000.00
	BEAUTY COMMUNITY PCL-NVDR	269,500	42.75	11,521,125.00
	MALEE SAMPRAN PUBLIC CO-NVDR	461,500	33.00	15,229,500.00
	SAPPE PCL-NVDR	504,400	32.25	16,266,900.00
	SANSIRI PCL-NVDR	4,261,466	1.90	8,096,785.40
	KCE ELECTRONICS -NVDR	370,700	58.00	21,500,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	68,700	241.00	16,556,700.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	167,000	62.50	10,437,500.00
タイバーツ小計		6,492,766		129,533,185.40
				(477,977,454)
フィリピンペソ	RFM CORPORATION	2,282,900	5.90	13,469,110.00
	SECURITY BANK CORP	103,150	163.00	16,813,450.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	13,580	1,330.00	18,061,400.00
	AYALA LAND INC	829,200	37.45	31,053,540.00
	BELLE CORP	2,132,700	4.40	9,383,880.00
	MEGAWORLD CORP	4,022,500	5.63	22,646,675.00
	FIRST GEN CORPORATION	493,400	29.60	14,604,640.00
フィリピンペソ小計		9,877,430		126,032,695.00
				(345,329,584)
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	334,600	22,200.00	7,428,120,000.00
	STEEL PIPE INDUSTRY OF INDON	16,583,900	215.00	3,565,538,500.00
	VALE INDONESIA TBK PT	446,900	3,295.00	1,472,535,500.00
	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	1,841,500	1,320.00	2,430,780,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,786,600	1,670.00	2,983,622,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	446,000	17,850.00	7,961,100,000.00
	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	3,397,200	1,180.00	4,008,696,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	629,100	7,325.00	4,608,157,500.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	924,500	14,100.00	13,035,450,000.00
	KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TB	6,999,500	324.00	2,267,838,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	2,525,700	1,660.00	4,192,662,000.00
	LINK NET TBK PT	596,100	5,925.00	3,531,892,500.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	908,100	2,955.00	2,683,435,500.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	334,100	9,300.00	3,107,130,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,042,600	5,200.00	5,421,520,000.00
インドネシアルピア小計		38,796,400		68,698,477,500.00
				(632,025,993)
合 計		62,538,301		2,756,387,156
				(2,756,387,156)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	225,000	387,000.00
		KEPPEL REIT	311,900	378,958.50
シンガポールドル小計			536,900	765,958.50
				(66,814,559)
タイバーツ	新株予約権証券	SAMART CORPORATION-CW18	63,000.00	224,280.00
		SANSIRI PUBLIC CO LTD -CW99	1,065,366.00	340,917.12
タイバーツ小計			1,128,366.00	565,197.12
				(2,085,577)
	合計			68,900,136
				(68,900,136)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.6%
シンガポールドル	株式	13銘柄	91.9%	―	―	26.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	8.1%	2.4%
マレーシアリンギット	株式	10銘柄	100.0%	―	―	18.7%
タイバーツ	株式	9銘柄	99.6%	―	―	16.9%
	新株予約権証券	2銘柄	―	0.4%	―	0.1%
フィリピンペソ	株式	7銘柄	100.0%	―	―	12.2%
インドネシアルピア	株式	15銘柄	100.0%	―	―	22.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。