有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

チャイナランド株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月14日現在
資産の部
流動資産
預金	56,105,744	160,175,558
コール・ローン	251,572,908	66,118,008
株式	6,224,169,034	5,426,531,413
未収入金	245,010,008	111,628,352
未収配当金	16,212,639	-
未収利息	405	105
流動資産合計	6,793,070,738	5,764,453,436
資産合計	6,793,070,738	5,764,453,436
負債の部
流動負債
未払金	135,014,432	71,019,850
未払解約金	238,500,349	50,976,157
流動負債合計	373,514,781	121,996,007
負債合計	373,514,781	121,996,007
純資産の部
元本等
元本	4,657,037,722	4,031,399,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,762,518,235	1,611,057,903
元本等合計	6,419,555,957	5,642,457,429
純資産合計	6,419,555,957	5,642,457,429
負債純資産合計	6,793,070,738	5,764,453,436

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 9月17日現在	平成26年 3月14日現在
1.	期首	平成25年 3月15日	平成25年 9月18日
	期首元本額	11,655,076,483円	4,657,037,722円
	期首からの追加設定元本額	364,734,324円	1,417,862,690円
	期首からの一部解約元本額	7,362,773,085円	2,043,500,886円
	元本の内訳 ※
	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	4,656,976,646円	4,031,338,450円
	チャイナランド株式ファンド2(適格機関投資家向け)	61,076円	61,076円
	計	4,657,037,722円	4,031,399,526円
2.	受益権の総数	4,657,037,722口	4,031,399,526口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 3月15日 至 平成25年 9月17日	自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月14日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 9月17日現在) 売買目的有価証券 (単位:円) 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 株式 319,893,704 合計 319,893,704

(平成26年 3月14日現在) 売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	178,283,344
合計	178,283,344

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 9月17日現在		平成26年 3月14日現在
1口当たり純資産額	1.3785円	1口当たり純資産額	1.3996円
(1万口当たり純資産額)	(13,785円)	(1万口当たり純資産額)	(13,996円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 香港ドル ANTON OILFIELD SERVICES GP 1,222,000 5.63 6,879,860.00 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,248,000 6.53 14,679,440.00 CHU KONG PETROLEUM & NATURAL 2,981,000 2.41 7,184,210.00 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 389,000 26.75 10,405,750.00 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 1,060,000 5.51 5,840,600.00 HUTCHISON WHAMPOA LTD 200,000 109.00 21,800,000.00 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 446,000 11.48 5,120,080.00 GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI 1,957,000 4.40 8,610,800.00 PEACE MARK HOLDINGS LTD 2,000,000 - - TECHTRONIC INDUSTRIES CO 266,500 19.96 5,319,340.00 SANDS CHINA LTD 200,800 62.75 12,600,200.00 SA SA INTERNATIONAL HLDGS 910,000 6.70 6,097,000.00 CHINA MENGNIU DAIRY CO 112,000 38.50 4,312,000.00 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 2,858,000 3.47 9,917,260.00 HONWORLD GROUP LTD 333,500 10.42 3,475,070.00 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 334,000 9.83 3,283,220.00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 3,378,000 3.14 10,606,920.00 CHINA MINSHENG BANKING-H 1,748,000 7.24 12,655,520.00 IND & COMM BK OF CHINA - H 3,825,000 4.46 17,059,500.00 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,657,000 3.91 6,478,870.00 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 653,600 9.85 6,437,960.00 AIA GROUP LTD 556,800 35.80 19,933,440.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 133,500 61.10 8,156,850.00 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD 112,000 122.40 13,708,800.00 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 1,588,000 4.91 7,797,080.00 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 356,000 18.80 6,692,800.00 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 666,000 4.16 2,770,560.00 K WAH INTL HOLDINGS 1,467,000 5.82 8,537,940.00 KINGSOFT CORP LTD 223,000 28.65 6,388,950.00 TENCENT HOLDINGS LTD 28,800 588.00 16,934,400.00 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 2,022,000 4.55 9,200,100.00 SUNNY OPTICAL TECH 669,000 8.01 5,358,690.00 ZTE CORP-H 332,600 15.62 5,195,212.00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 110,000 51.55 5,670,500.00 HUANENG RENEWABLES CORP-H 2,784,000 3.60 10,022,400.00 香港ドル小計 39,828,100 305,131,322.00 (4,000,271,631) 台湾ドル TAIWAN CEMENT 390,000 47.10 18,369,000.00 VICTORY NEW MATERIALS LTD CO 99,000 170.00 16,830,000.00 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 89,000 325.50 28,969,500.00 ASIA OPTICAL CO INC 990,000 34.40 34,056,000.00 EVEREST TEXTILE 1,949,000 13.75 26,798,750.00 MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD 122,000 168.50 20,557,000.00 TTY BIOPHARM CO LTD 256,000 99.50 25,472,000.00 FUBON FINANCIAL HOLDING CO 556,859 41.50 23,109,648.50 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 1,665,000 28.05 46,703,250.00 LARGAN PRECISION CO LTD 12,000 1,400.00 16,800,000.00 TSC AUTO ID TECHNOLOGY CO LT 50,000 300.00 15,000,000.00 MEDIATEK INC 78,000 452.00 35,256,000.00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,000,523 116.50 116,560,929.50 台湾ドル小計 7,257,382 424,482,078.00 (1,426,259,782) 合 計 47,085,482 5,426,531,413 (5,426,531,413) (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (2)株式以外の有価証券 該当事項はありません。 外貨建有価証券の内訳 種 類 銘柄数 組入株式 時価比率 合計金額に 対する比率 香港ドル 株式 35銘柄 100.0% 73.7% 台湾ドル 株式 13銘柄 100.0% 26.3% 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。