SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月4日 | 2010年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,674,411 | 309,917,392 |
| 親投資信託受益証券 | 14,547,934,633 | 14,017,645,673 |
| 未収利息 | 394 | 424 |
| 流動資産合計 | 14,835,609,438 | 14,327,563,489 |
| 資産合計 | 14,835,609,438 | 14,327,563,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,091,798 | 73,554,891 |
| 未払受託者報酬 | 6,349,763 | 6,154,716 |
| 未払委託者報酬 | 152,394,309 | 147,713,077 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 177,885,870 | 228,472,684 |
| 負債合計 | 177,885,870 | 228,472,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,956,646,931 | 22,576,801,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,298,923,363 | -8,477,711,112 |
| （分配準備積立金） | 276,253,224 | 346,885,117 |
| 純資産合計 | 14,657,723,568 | 14,099,090,805 |
| 負債純資産合計 | 14,835,609,438 | 14,327,563,489 |
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