SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 776,349 |
| コール・ローン | 255,200,646 | 339,970,879 |
| 親投資信託受益証券 | 8,336,540,002 | 7,175,333,479 |
| 未収利息 | 349 | 465 |
| 流動資産合計 | 8,591,740,997 | 7,516,081,172 |
| 資産合計 | 8,591,740,997 | 7,516,081,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,053,466 | 8,271,462 |
| 未払受託者報酬 | 4,073,142 | 3,535,957 |
| 未払委託者報酬 | 97,755,260 | 84,862,900 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 112,931,868 | 97,720,319 |
| 負債合計 | 112,931,868 | 97,720,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,682,410,566 | 18,765,708,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,203,601,437 | -11,347,347,170 |
| （分配準備積立金） | 302,922,572 | 286,839,323 |
| 純資産合計 | 8,478,809,129 | 7,418,360,853 |
| 負債純資産合計 | 8,591,740,997 | 7,516,081,172 |
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